原來這就是軍工大漲的原因

每經編輯｜葉峰    

摘要：

1.四部委聯合發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，有望形成萬億級市場規模。結合此前《政府工作報告》中提到"要積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎"，無人機、衛星互聯網等軍工新興投資領域引發市場關注。隨著國內政策引導持續深化+基本面利空預期逐步出清，軍工板塊2024基本面有望回暖。當前軍工板塊估值相對不高，作為大國博弈下國家的必選消費，可持續關注軍工ETF（512660）。

2.TMT板塊領漲，計算機ETF、軟件ETF均漲超4%。人工智能作為未來科技發展方向，其相關產業鏈值得關注。對于計算機、軟件板塊，除大模型利好外，國產替代邏輯也對其有所支撐。隨著央國企招標開啟，國產算力加速增長，國產替代繼續穩步推進。后市看，"AI+國產化"雙輪驅動利好邏輯不變，可繼續關注產業鏈中游的計算機、軟件板塊。

3.游戲ETF（516010）3月28日收漲3.9%。基本面來看，游戲行業正處于景氣上行周期。政策端，游戲版號發放提頻增量，游戲市場規模上漲。同時，游戲出海業務穩中向好。展望未來，一方面AI文生視頻應用有望降低創作成本，提升生產效率；另一方面以VisionPro為代表的MR開啟空間計算新紀元，游戲的可玩性和沉浸感在未來或有快速的提升。

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