天澤信息9586萬(wàn)貸款逾期收關(guān)注函 一季度末尚有貨幣資金6.53億

每經(jīng)記者｜黃鑫磊    每經(jīng)編輯｜文多    

8月18日下午，天澤信息（300209，SZ）收到創(chuàng)業(yè)板《關(guān)注函》。公司向民生銀行南京分行申請(qǐng)的并購(gòu)貸款有部分（涉及貸款本金9586.12萬(wàn)元）逾期未能清償，公司被要求進(jìn)行核查說明。

2019年4月1日，天澤信息臨時(shí)股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)并購(gòu)貸款不超過4.2億元整，貸款期限不超過3年。

其中，天澤信息向民生銀行南京分行申請(qǐng)的并購(gòu)貸款總額為2.10億元，償還方式為分期還款。根據(jù)還款計(jì)劃，天澤信息應(yīng)于今年8月14日償還貸款本金1.05億元。

對(duì)此，天澤信息方面解釋稱，2020年上半年受新冠疫情影響，公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、通信技術(shù)服務(wù)及軟件相關(guān)業(yè)務(wù)銷售收入下降明顯，天澤信息母公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額持續(xù)為負(fù)，直接導(dǎo)致母公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金緊張。

為保證母公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本的資金需求，公司董事會(huì)協(xié)調(diào)控股子公司深圳市有棵樹科技有限公司向母公司提供借款本金合計(jì)1940萬(wàn)元，其中一部分用于償還上述到期貸款本金及利息。截至8月16日，上述到期貸款本金仍有9586.12萬(wàn)元處于逾期狀態(tài)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2020年一季報(bào)顯示，天澤信息尚有貨幣資金6.53億元，短期借款余額2.83億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額1.26億元。

《關(guān)注函》要求天澤信息說明上述貨幣資金的受限情況、期后使用情況等，并分析說明出現(xiàn)債務(wù)逾期的原因，以及天澤信息、擔(dān)保方和民生銀行南京分行關(guān)于逾期債務(wù)的協(xié)商及解決情況等。

同時(shí)，《關(guān)注函》要求天澤信息逐筆列示短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債的到期日、債權(quán)人、債務(wù)金額、利率及利息等，說明是否存在新增或可能新增的逾期債務(wù)，以及為解決債務(wù)問題擬采取的有效措施。

《關(guān)注函》還要求天澤信息說明公司是否存在資金鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力風(fēng)險(xiǎn)等，請(qǐng)核查公司是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)的情況，是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人等占用或違規(guī)為其提供擔(dān)保的情況。

此外，記者還注意到，今年以來(lái)，天澤信息多名主要股東發(fā)布減持計(jì)劃。其中，控股股東中住集團(tuán)、實(shí)控人孫伯榮計(jì)劃于今年7月3日~2021年1月2日內(nèi)合計(jì)減持不超過2518.04萬(wàn)股；持股5%以上的股東、董事長(zhǎng)陳進(jìn)計(jì)劃于3月25日~9月24日內(nèi)減持不超過672.54萬(wàn)股；第四大股東劉智輝及一致行動(dòng)人李前進(jìn)，也進(jìn)行了減持。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)