A股要變天了？上周表現(xiàn)最好的幾大板塊，今天都在跌！這個新題材掀起漲停潮

每經(jīng)記者｜趙云    每經(jīng)編輯｜彭水萍

4月22日，市場全天震蕩調(diào)整，滬指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.67%，深成指跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。

板塊方面，軍工、豬肉、旅游、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、黃金、飛行汽車等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少，全市場超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額8221億，較上個交易日縮量382億。

北向資金全天小幅凈買入13.89億元，其中滬股通凈買入9.08億元，深股通凈買入4.81億元。

今天的盤面頗有意思，似乎暗示變局將至。

一方面，近期表現(xiàn)突出的油氣、貴金屬、煤炭等板塊紛紛領(lǐng)銜大跌，疊加銀行股也表現(xiàn)不佳，導致滬指在三大股指中表現(xiàn)墊底。

此外，受萬豐奧威等核心股跌停影響，上周領(lǐng)漲的低空經(jīng)濟概念今天也表現(xiàn)不佳。

另一方面，今天的板塊漲幅榜多了不少“新面孔”，如調(diào)整了一段時間的養(yǎng)殖業(yè)、旅游餐飲、飲料制造（白酒股）等。

一個間接證據(jù)是，上個交易日漲停的個股今天整體下跌1.2%，說明持續(xù)性大打折扣。

“新面孔”中最引人矚目的當屬國防軍工，與周末發(fā)酵的全新邏輯密切相關(guān)，我們先來看看。

“信息支援部隊”帶動軍工板塊全線爆發(fā)

籠統(tǒng)地看，同花順“國防軍工”板塊掀起漲停潮，早盤四創(chuàng)電子、七一二等個股直接封板。

具體而言，中船系、太赫茲、國產(chǎn)航母等概念都出現(xiàn)在漲幅榜前列。

消息面上，4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊成立大會在京舉行。新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領(lǐng)導指揮，同時撤銷戰(zhàn)略支援部隊番號，相應(yīng)調(diào)整軍事航天部隊、網(wǎng)絡(luò)空間部隊領(lǐng)導管理關(guān)系。

據(jù)央視新聞，國防部新聞發(fā)言人吳謙表示，調(diào)整組建信息支援部隊，是黨中央和中央軍委從強軍事業(yè)全局出發(fā)作出的重大決策，是構(gòu)建新型軍兵種結(jié)構(gòu)布局、完善中國特色現(xiàn)代軍事力量體系的戰(zhàn)略舉措，對加快國防和軍隊現(xiàn)代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務(wù)具有重大而深遠的意義。信息支援部隊是全新打造的戰(zhàn)略性兵種，是統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運用的關(guān)鍵支撐，在推動我軍高質(zhì)量發(fā)展和打贏現(xiàn)代戰(zhàn)爭中地位重要、責任重大。

有分析認為，從最近行情來看，有持續(xù)性的題材是稀缺的。若軍工信息這個題材能夠持續(xù)，可能會帶動市場上的多頭氣氛。

浙商證券研報提出，信息支援部隊將統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)和運用；新兵種有望帶動國防信息化需求，軍用通信是重要組成部分；衛(wèi)星通信將賦能數(shù)據(jù)鏈，國內(nèi)低軌衛(wèi)星星座穩(wěn)步推進。

中郵證券則認為，軍工行業(yè)經(jīng)過了2020年～2022年的較快增長后，2023年細分領(lǐng)域業(yè)績差異顯著，結(jié)構(gòu)分化加劇，未來有望迎來高質(zhì)量發(fā)展。隨著裝備技術(shù)不斷發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，在新域新質(zhì)作戰(zhàn)領(lǐng)域或?qū)a(chǎn)生較多投資機會。另外，隨著中國日益走向世界舞臺中央，軍貿(mào)出口有望成為軍工板塊新的增長點。

其他領(lǐng)漲題材，比如養(yǎng)殖業(yè)、酒店餐飲等，雖然近期也有新催化，卻不一定是最主要的驅(qū)動力。

這些板塊有一個共同點，那就是上周表現(xiàn)不佳——畢竟上周主要是中字頭、高股息、黃金、油氣以及低空經(jīng)濟等題材反復活躍。

因此一定程度上可以理解為，當上一波領(lǐng)漲題材陷入調(diào)整，新的低位板塊順勢輪動。

上周強勢板塊紛紛回調(diào)

首先是油氣開采、貴金屬兩大板塊，跌幅遙遙領(lǐng)先。

上周五伊朗遇襲，原油、黃金期貨一度飆升，帶動相關(guān)板塊個股走強；但從周末的消息面來看，各方給予了低調(diào)處理，降低了風險等級。

既然事態(tài)暫時沒有那么緊張了，這些商品品種相應(yīng)回調(diào)，于是今天A股相關(guān)板塊也“水降船低”。此外有分析人士表示，美國國債收益率走高也給美元計價的黃金帶來壓力。

此外，前期強勢的資源股今天紛紛走弱，煤炭板塊是其中代表。

消息面上，據(jù)國家統(tǒng)計局，2024年3月，全國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.99億噸，同比下滑4.2%，令市場對煤炭股的情緒降低。

長城證券分析師汪毅在近期報告中指出，節(jié)后非電需求恢復不及預期是煤價下跌主因。而節(jié)后氣溫持續(xù)回升，電廠日耗量明顯下降且?guī)齑娉渥?，市場對高價煤接受力度不高。

東吳證券行業(yè)周報顯示，國內(nèi)煤價自2月下旬見頂后，已出現(xiàn)了連續(xù)2個月的下行趨勢，打壓影響了市場預期。

不過，仍有不少機構(gòu)對后續(xù)煤炭股的反彈抱有信心。

東吳證券認為，隨著臨近5月份，電力企業(yè)需要為“迎峰度夏”開始囤貨，預期電力采購將會有所改善。同時，預期產(chǎn)地安監(jiān)影響持續(xù)超預期，供給收縮或?qū)е氯暝寒a(chǎn)量減產(chǎn)1億噸，對煤價預期仍舊保持樂觀。

長江證券也表示，三峽蓄水位已跌至去年同期水平，今年水電出力仍具不確定性，依舊看好今年煤價的反彈空間。

最后，低空經(jīng)濟、飛行汽車等概念的走低，與牛股萬豐奧威跌停有較大關(guān)系。

4月18日晚間，萬豐奧威在互動平臺回答投資者關(guān)于“和特斯拉組建eVTOL的公司，進展如何”的提問時，公司稱“與合作方已共同組建項目團隊，聯(lián)動國內(nèi)國外技術(shù)、運營、管理團隊商討商業(yè)計劃、投資方案等，重要進展情況會及時披露。”

但在4月19日，萬豐奧威發(fā)布澄清公告，公司關(guān)注到媒體報道“公司與特斯拉共同組建eVTOL公司并已組建項目團隊”的市場傳聞，該傳聞不實。本次公司與戰(zhàn)略合作方共同在eVTOL領(lǐng)域成立合資公司的合作方為全球某知名汽車主機廠在中國設(shè)立的總公司，基于商業(yè)保密尚不能披露其名稱。公司會根據(jù)合作重要進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

同日，萬豐奧威公告收到深交所下發(fā)的監(jiān)管函。隨后，萬豐奧威收到浙江證監(jiān)局出具的《關(guān)于對萬豐奧威、李亞采取出具警示函措施的決定》。監(jiān)管表示，公司在答復投資者提問時，存在誤導性陳述。

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