AI賽道盤前 | 一季度收官，AI題材強(qiáng)勢(shì)反彈，工信部開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)或再次催化

在AI狂熱推動(dòng)下，全球股市一季度強(qiáng)勢(shì)收官，英偉達(dá)三個(gè)月市值飆升逾萬(wàn)億美元。A股探底回升，截至3月29日收盤，人工智能AI主題相關(guān)ETF探底回升，自2月6日底部反彈以來(lái)，云計(jì)算50ETF（516630）漲32.08%，數(shù)據(jù)ETF（516000）漲31.12%，人工智能AIETF（515070）漲29.1%，游戲ETF（159869）漲25%，整體強(qiáng)勢(shì)，一季度持續(xù)獲資金布局，流入金額分別為7400萬(wàn)、6900萬(wàn)、8.12億和6.04億。

消息面上，Meta推出內(nèi)置多模態(tài)AI功能的智能眼鏡，支持翻譯、物體識(shí)別、動(dòng)物及景物識(shí)別等功能；微軟照片應(yīng)用加入了Copilot插件，可創(chuàng)建幻燈片和設(shè)置桌面壁紙；OPPO /一加ColorOS AI功能上新支持英語(yǔ)教學(xué)、面試培訓(xùn)和問(wèn)答互動(dòng)。

國(guó)信證券認(rèn)為，工業(yè)和信息化部將開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，促進(jìn)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，加快推動(dòng)以大模型為代表的人工智能賦能制造業(yè)發(fā)展。疊加我國(guó)整體仍處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段政策支持持續(xù)推出，有望對(duì)需求持續(xù)形成支撐。

新一輪AI浪潮來(lái)臨，多個(gè)賽道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來(lái)

2）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來(lái)襲

3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

4）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗！

5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代