指數類北交所基金規模大漲

每經記者｜李娜    每經編輯｜趙云    

2023年10月下旬以來，北證50指數曾有一波超級主升浪，期間漲幅接近60%。此前表現平淡的北交所基金趁機收復失地。

截至2024年1月19日，最新披露的基金四季報顯示，以北交所為投資主題的基金呈現兩極分化。指數類成為香餑餑，工銀瑞信北證50成份基金更是實現四季度規模從2000多萬元增至1.9億元，漲幅超過7倍。

份額增長占更主要位置

1月19日，易方達、華夏、廣發、工銀瑞信、萬家等基金公司發布了旗下相關北交所主題基金的四季報。四季報顯示，共有10只北交所基金規模在2023年四季度實現增長，其中共有4只基金規模翻倍。

從基金規模變化來看，增長最快的為工銀北證50成份指數基金，其A、C類合計規模從2023年9月底的2383萬元猛增至2023年底的約1.91億元，增幅超7倍。從基金份額變化來看，該基金總份額同期從2636.75萬份增至1.54億份，增幅達到4.8倍。具體來看，該基金A類份額從四季度初的850.38萬份增至4171.76萬份，增長390.57%，其C類份額更是獲得超過9000萬份的凈申購，四季度期間份額增幅達到527.78%。

另一只增幅明顯的萬家北證50成份指數基金，規模同期從6770萬元增至3.3億元，增幅超過4.3倍。從基金份額變化來看，該基金合計份額四季度期間從期初的7635.09萬份增至2.99億份，增幅接近3倍。從凈申購份額絕對值來看，2023年四季度期間，萬家北證50成份指數C凈申購份額超過1.7億份，A類份額也增長超過5200萬份。

“指數類北交所基金的上漲，主要還是資金借道抄底。從基金規模的快速增長來看，份額的增長占據更主要的位置。”某基金人士表示。

也有主題基金規模縮水

盡管北交所行情讓人記憶猶新，但是并非所有北交所主題基金規模實現了上漲。

四季報顯示，共有5只北交所主題基金規模出現不同程度縮水，如大成北交所兩年定開、嘉實北交所精選兩年定開、廣發北交所精選兩年定開三只基金在2023年四季度縮水超過10%，易方達北交所精選兩年定開基金和萬家北交所慧選兩年定開基金規模同期縮水均超過8%。

《每日經濟新聞》記者發現，規模縮水背后，對應著份額的快速下滑。

Wind（萬得）數據顯示，廣發北交所精選兩年定開基金總份額從2023年四季度初的4.96億份下滑至3.26億份，份額下滑34%，大成北交所兩年定開基金總份額縮水至3.49億份，縮水幅度超過30%。嘉實北交所精選兩年定開基金、萬家北交所慧選兩年定開基金、易方達基北交所精選兩年定開基金、華夏北交所創新中小企業精選兩年定開基金對應的份額則分別下滑28.28%、25.42%、25.23%、20.91%。

事實上，由于2023年11月首批北交所基金到期，基金開放贖回，基金經理為提前應對贖回，不得不提前減倉，錯失了部分時機，同期漲幅還跟不上相應指數類基金。