國盛證券：AI+正式進入第一輪調整期，短期進行高切低布局

每經AI快訊， 國盛證券表示，美國計劃未來幾周內限制本土企業對中國半導體、人工智能、量子計算等關鍵領域的投資，近期XBB.1.16變異株本土病例一周內翻番，以及市場擔心中國經濟陷入通縮，均是上周市場下跌的主要原因。但究其本質，本次大幅調整的原因主要還是因為人工智能相關板塊的交易情緒與成交占比達到極值，在基本面風險逐步發酵時，板塊調整需求出現集中釋放，AI+行情正式進入第一輪調整期。隨著一季報披露進入尾聲，短期市場或更加關注有業績支撐的方向，同時，國內經濟逐步夯實，5月美聯儲或進行最后一次加息后使海外流動性預期改善，均對市場行情有所支撐，預計本次指數調整時長與幅度都相對有限。

操作上，短期建議關注業績持續高增的風電、光伏板塊，以及受益于消費復蘇的出行鏈、服裝家紡、美容護理；對于數字經濟領域，雖在交易擁擠度到達極值后進入第一輪調整，但全年仍值得重點關注，短期調整后，關注板塊內的高切低機會，服務器、通信設備等領域主營業務估值更低，性價比更高。