首家外資公募貝萊德三季度持倉曝光：買入北方華創(chuàng)，增持保利發(fā)展、上海機場等

每經(jīng)記者｜李娜    每經(jīng)編輯｜葉峰    

作為首家外資公募基金公司，貝萊德的投資動向一直備受市場關(guān)注。日前，貝萊德旗下的貝萊德中國新視野和貝萊德港股通遠景視野兩只基金公布了2022年度三季報。

貝萊德中國新視野小幅加倉

首只主打A股投資的貝萊德中國新視野基金，目前由唐華和單秀麗兩位基金經(jīng)理掌管。三季報顯示，該基金的持倉比例為79.09%，較二季度末上升了約3個百分點，行業(yè)配置上，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)整體配置比例上升了3.44個百分點，成為二季度增持幅度最大的行業(yè)。

該基金前十大重倉股中，新調(diào)入半導(dǎo)體股北方華創(chuàng)，并增持邁為股份、保利發(fā)展和上海機場，增持數(shù)量分別為5.29萬股、82.16萬股和132.72萬股。減持榜單上，二季末的頭號重倉股固德威，在三季度期間減持67.52萬股退至第八大重倉股。

從規(guī)模上看，該基金規(guī)模在三季度保持穩(wěn)定，其份額從二季度末的57.58億份微幅下滑至約55.74億份。

兩位基金經(jīng)理表示，組合倉位相對于今年二季度保持穩(wěn)定，處于中等偏上水平。布局重點仍然在我們一直以來看好的高品質(zhì)成長方向，如受益于全球能源格變革及技術(shù)路徑迭代、增長確定性較高的光伏以及電池產(chǎn)業(yè)鏈，受益于國產(chǎn)替代以及需求持續(xù)旺盛的半導(dǎo)體備、材料等，以及受益于多重超預(yù)期政策刺激的汽車及零部件板塊。此外，為了增強組合韌性，組合配置了消費場景恢復(fù)可能迎來修復(fù)性反彈的品種。

貝萊德港股通遠景視野買入青啤減持茅臺

重點布局港股市場的貝萊德港股通遠景視野基金，其三季報顯示，青島啤酒股份、快手-W新進前十大重倉股，減持了美團-W、招商銀行、貴州茅臺。不過，美團和貴州茅臺仍是超配地位，位于前兩位。

而在持倉比例上，港股配置比例接近64%，較二季度末的66.58%，略有下滑，三季度主要配置了可選消費、金融和工業(yè)三大方向，A股配置比例為13.97%。

從規(guī)模變化上看，貝萊德港股通遠景視野基金的份額三季度末為4.56億份，較二季度略有下滑。

基金經(jīng)理表示，投資組合在此期間進行了進一步的優(yōu)化和調(diào)整，倉位整體有所下降，將受到美國加息負面影響較大的高股息價值股進行了減倉，加倉了股價已經(jīng)下跌很多的消費、科技以及醫(yī)療板塊的個股。

首戰(zhàn)失利

2021年9月7日成立的貝萊德中國新視野基金，作為外資公募基金的首只產(chǎn)品，注定了其成為市場關(guān)注的焦點。

成立于已滿一年的它，并沒有交出良好的成績單。Choice數(shù)據(jù)顯示，自2022年初至10月25日，貝萊德中國新視野A的凈值下跌了15.31%，成立以來的同期凈值下跌了16.44%。貝萊德港股通遠景視野混合A成立于2022年1月21日，成立以來至10月25日，凈值的下跌了23.98%。幸運的是，從成立以來看，兩只基金的凈值表現(xiàn)都戰(zhàn)勝了同期的業(yè)績比較基準(zhǔn)。

出師不利的貝萊德，其背后的原因，有人歸結(jié)為生不逢時與水土不服。去年三季度以來A股市場的急轉(zhuǎn)直下，當(dāng)下3000點的反復(fù)拉鋸，港股市場的跌跌不休，貝萊德兩只基金建倉的時機基本都位于市場高位。

今年8月8日，貝萊德推出旗下第三只公募產(chǎn)品——貝萊德先進制造一年持有混合基金，也是其推出首只賽道主題基金及持有期基金，而這也成為外資公募本地化“打法”的首次嘗試。

此外，公司的第四只產(chǎn)品貝萊德浦悅豐利一年持有期，也將在11月進入募集期。而即將負責(zé)管理該產(chǎn)品的基金經(jīng)理李倩，是位固收老將，也是貝萊德基金首位“外援”，此前在泓德基金擔(dān)任基金經(jīng)理。

產(chǎn)品和投資經(jīng)理開始本土化，貝萊德能否扭轉(zhuǎn)以往留給外在的水土不服的印象？

某公募基金人士在微信上向記者表示:“投資確實是科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合，想成為當(dāng)中的佼佼者也需要一定的運氣。”

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