葛蘭、謝治宇最新持倉曝光：共同聚焦創新藥，這些個股被重倉

每經記者｜黃小聰    每經編輯｜肖芮冬    

隨著基金二季報持續披露，更多知名基金經理的最新持倉動向曝光。

《每日經濟新聞》記者注意到，中歐基金葛蘭管理的中歐醫療健康，二季度加碼創新藥，多只創新藥個股新進前十大重倉股，而多只中藥股退出前十大。

另外，興證全球基金謝治宇管理的興全合潤，二季度減持了比亞迪、海爾智家，轉而重倉分眾傳媒、藍思科技。值得一提的是，其管理的興全合宜，二季度偏愛創新藥，多只個股進入前十大。

葛蘭二季度加碼創新藥

先從中歐醫療健康來看，二季度雖然出現凈贖回的情況，但整體份額依然超過185億份，規模超過300億元。

在前十大重倉股方面，共更換了4只——百利天恒、信立泰、百濟神州-U、新諾威新進前十大，而退出前十大的是邁瑞醫療、愛爾眼科、東阿阿膠和華潤三九。

整體來看，創新藥行業的持倉個股數量進一步增加，而多只醫療個股、中藥個股已不見身影。

再看中歐醫療創新，二季度同樣也被凈贖回，不過整體份額還在60億份以上。

重倉股方面，三生制藥、新諾威新進前十大，康龍化成、泰格醫藥退出前十大。在其余個股的增減倉上，基本上二季度都進行了減持。

對于創新藥板塊，葛蘭在二季報中也談到自己的看法。她表示，“創新藥領域，雙抗、ADC等前沿技術管線持續推進；國內企業與海外跨國藥企就多個品種達成授權合作協議，首付款及交易總金額再創新高；國內創新藥海外臨床數據逐步披露，數據趨勢與國內一致，顯示臨床研究質量可靠，國產創新藥國際化能力提升。”

“展望三季度，創新藥領域，看好全球合作深化與重要臨床數據披露預期。國內企業在ADC、雙抗、多肽等領域的競爭力逐步獲得全球認可，已成為跨國藥企管線布局的重要伙伴，后續仍有多個品種存在海外授權預期。被跨國藥企引進的國產品種在全球多適應癥開發持續開展，相關海外臨床數據將逐步展示。國內政策層面持續優化，如《支持創新藥高質量發展的若干措施》出臺，支持研發效率與質量提升，完善多元化支付機制；投融資渠道的疏通有望進一步支持創新藥企業發展。”葛蘭進一步說道。

謝治宇重倉多只創新藥個股

再看興證全球基金謝治宇二季度的持倉變化，興全合潤前十大重倉股更換了兩只——分眾傳媒、藍思科技新進前十大，比亞迪、海爾智家退出前十大。

增減倉方面，主要減持了立訊精密、寧德時代、海大集團、完美世界，持股數增加的是巨化股份、晶晨股份。

相較而言，興全合宜二季度的前十大重倉股變化更大，信達生物、諾誠健華、藍思科技進入前十大，高偉電子、比亞迪股份退出前十大。

可以看出，謝治宇二季度也偏愛創新藥，重倉了多只個股。

謝治宇在二季報中主要對過去的市場進行了點評，并沒有談到接下來的展望。他表示，“在經歷了4月初對等關稅的驚嚇后，投資者逐漸回歸理性，加之政策落地節奏和最終實際稅率的搖擺，指數在跳空后穩步反彈，重新回到了年內高點水平。風格上杠鈴結構加快速輪動的特征繼續保持：保險資金青睞久期確定性更強的大盤紅利，活躍資金則持續在可控核聚變、‘蘇超’、低空經濟、穩定幣等概念間切換炒作。相比之下，創新藥、智駕汽車、新消費等更具現實業績支撐的產業性機會更適合以機構為主的價值投資者參與。”