晶圓代工產業產能擴張，半導體設備廠商有望受益

7月9日早盤，A股整體小幅上行，主要寬基指數漲多跌少、紅多綠少。農林牧漁、國防軍工、美容護理、石油石化等行業漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）早盤小幅回調。指數成分股中，芯源微、先鋒精科、京儀裝備、明志科技漲幅居前。

東方證券認為，中國晶圓代工產業保持產能擴張趨勢，相應設備的資本開支需求有望長期持續。Yole Group預測，到2030年中國大陸在全球晶圓代工產能中的占比有望提升至30%。晶圓代工產能擴張意味著持續的資本開支。以國內代工龍頭中芯國際為例，公司預計產能以每年5萬片12英寸左右幅度增加，對應一年投資約75億美元，其中八成用于購買設備。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。