機構(gòu)重點看好AI Agent及算力主線方向，數(shù)據(jù)ETF(516000)連續(xù)大漲后回調(diào)，持倉股中科星圖領漲

截至11:05，中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)下跌0.52%。成分股方面漲跌互現(xiàn)，中科星圖領漲5.34%，*ST東通上漲2.49%，航天宏圖上漲2.22%；潤澤科技領跌3.72%，稅友股份下跌3.56%，深信服下跌2.72%。數(shù)據(jù)ETF(516000)下跌0.52%，最新報價0.95元。拉長時間看，截至2025年5月6日，數(shù)據(jù)ETF近2周累計上漲5.16%。

流動性方面，數(shù)據(jù)ETF盤中換手8.28%，成交3472.39萬元。拉長時間看，截至5月6日，數(shù)據(jù)ETF近1周日均成交2018.74萬元。

份額方面，數(shù)據(jù)ETF近1年份額增長2.35億份，實現(xiàn)顯著增長，新增份額位居可比基金1/3。

截至5月6日，數(shù)據(jù)ETF近3年凈值上漲38.01%，居可比基金第一，指數(shù)股票型基金排名107/1746，居于前6.13%。從收益能力看，截至2025年5月6日，數(shù)據(jù)ETF自成立以來，最高單月回報為31.45%，最長連漲月數(shù)為4個月，最大連漲漲幅為42.38%，上漲月份平均收益率為8.34%，年盈利百分比為66.67%。截至2025年5月6日，數(shù)據(jù)ETF近1年超越基準年化收益為2.71%，排名可比基金1/3。

截至2025年4月30日，數(shù)據(jù)ETF近1年夏普比率為1.05，排名可比基金1/3，同等風險下收益最高。

中信證券研報表示，2024年計算機行業(yè)整體收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長，歸母凈利潤和扣非凈利潤承壓。各板塊業(yè)績有所分化，服務器、AI等方向表現(xiàn)優(yōu)異。2025Q1，行業(yè)整體營收保持穩(wěn)步增長，盈利能力大幅改善，拐點有望逐步顯現(xiàn)。建議把握“AI主線”機遇，重點看好AI Agent及算力主線方向，如管理/辦公軟件、教育IT、服務器、云廠商等板塊；同時建議兼顧信創(chuàng)、低空經(jīng)濟、機器人等結(jié)構(gòu)性機遇，如工業(yè)軟件、基礎軟件等板塊。

數(shù)據(jù)ETF（516000）及其聯(lián)接基金（A類：020335；C類：020336；D類：023779）緊密跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，成分股主要聚焦數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全、東數(shù)西算等熱門概念板塊，覆蓋科大訊飛、中科曙光、浪潮信息、恒生電子等熱門個股。DeepSeek概念崛起后，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)亦是全市場最為受益的方向之一。