財通證券：市場情緒逐步企穩(wěn)，配置上“以我為主、以內(nèi)為主”

每經(jīng)AI快訊，財通證券表示，繼匯金等國資增持ETF后市場情緒逐步企穩(wěn)，3月下旬+4月以來金融/消費表現(xiàn)居前，月度較全A有明顯超額。從最新一季報來看，全A業(yè)績修復，內(nèi)需相關的食飲景氣延續(xù)，消費龍頭公司表現(xiàn)更優(yōu)。配置上“以我為主、以內(nèi)為主”，重視內(nèi)需支撐+政策預期的大金融地產(chǎn)鏈、消費、央企重組三大權(quán)重方向，有業(yè)績支撐+勝率催化+補漲動力+賠率性價比，仍是當前阻力較小方向：（1）大金融地產(chǎn)鏈：券商受益股市向上與央國企合并，股份行受益地產(chǎn)改善+補漲，地產(chǎn)后周期需求在二手成交修復后傳導，家居、家電、家裝受益補貼政策；（2）消費：衣方面，關注運動服飾（國貨+戶外）、休閑服飾（新業(yè)態(tài)）；食方向，關注啤酒（低庫存）、乳品（供給側(cè)改善）、飲料（新式茶飲）；住方向，關注家居（補貼+更新）；行：OTA/景區(qū)/酒店；（3）中字頭：重點關注軍工/能源/電子信息/重裝設備等。