多家頂級私募美股持倉曝光：加倉科技、減倉消費！能否“帶一帶”A股科技股？

近日，高毅資產、景林資產和高瓴資本在美股市場的持倉和最新調倉方向浮出水面。 具體來看，三大頂級私募在加倉科技股的同時減倉了消費股。鑒于他們的持倉動向對市場有著一定風向標意義，A股的科技股是否迎風而上？ Choice數據顯示，近一月來，百億私募積極調研，科技板塊成為調研的主流。 三大頂級私募美股持倉曝光 近日，景林資產、高毅資產和高瓴旗下二級市場平臺HHLR Advisors陸續在美國證券交易委員會（SEC）公布了截至今年二季度末的美股持倉情況。 從持倉動向來看，三家私募對科技股加倉，尤其是中概股的科技板塊是持倉重點，同時對于一些消費股進行了減倉操作。 私募排排網最新統計數據顯示，景林資產的美股前十大重倉股分別是拼多多、Meta、臺積電、微軟、網易、滿幫、新東方、富途控股、DoorDash、英偉達。其中拼多多是景林資產的第一大重倉股。持股數量增幅最大的是英偉達。 另一邊，景林資產減倉大消費板塊中的醫療保健方向意愿明顯，其中強生、艾伯維等醫療保健領域的大消費概念股被其“清倉處理”。 再看高毅資產，其美股前十大重倉股分別是拼多多、華住、網易、愛奇藝、Meta、騰訊音樂、百勝中國、中通快遞、貝殼、微軟。高毅資產在今年二季度的第一大重倉股是拼多多。 值得注意的是，高毅資產也對前期持有的消費股進行了減持甚至清倉操作，比如清倉特斯拉，減持了好未來、新東方等個股。 高瓴資本美股前十大重倉股分別是拼多多，百濟神州，阿里巴巴，貝殼，傳奇生物，唯品會，網易，ArriVent BioPharma、攜程。其中高瓴資本在二季度新進持有攜程，富途控股，阿斯利康等；增持了阿里巴巴、唯品會、網易等。 黑崎資本首席戰略官陳興文告訴《每日經濟新聞》記者，2024年初大型科技股經歷了短暫調整后繼續表現強勢，特別是英偉達等公司股價連續創新高，帶動納斯達克指數上行。科技行業的龍頭公司，如蘋果、微軟、谷歌等，通過裁員等方式降本增效，同時AI應用的熱潮提振了相關公司的收入與盈利能力，這些因素共同支撐了科技股的上漲。 止于至善基金經理何理認為，對于美股來說，目前最大的機會還是來自于AI所衍生出的各類機會，最看好AI算力和AI應用。 “我們積極布局了大量的美股中概股，同時由于降息周期即將到來，回溯歷史我們發現，醫藥股、金融股、必選消費、通訊、能源五個行業很有可能也會受益。展望后市，近期因為交易層面為主的因素美股出現大幅波動，但是我們堅持認為由于AI革命引發的浪潮才剛剛開始，所以納斯達克指數應該遠未到頂。” A股科技股能否迎風而上？ 當前A股市場處于底部區域，出現下跌時，股票私募往往愿意逆向加倉。 私募排排數據顯示，7月12日以來，股票私募倉位指數開始明顯提升，從最低的77.76%最高上漲至80.00%，并創出年內新高。截至8月9日，59.14%的股票私募處于滿倉水平，29.09%的股票私募處于中等水平。同期，百億私募倉位指數為76.16%，處于高位水平。 近期，私募也積極出動參與調研，科技股板塊是調研重點。 東方財富Choice數據顯示，近一月來，1786家私募機構合計調研了2071家上市公司，科技板塊成為私募調研的重點，比如百億私募淡水泉近一個月合計調研了41家上市公司，其中大多數都是科技股，比如公司相繼調研了盛美上海、晶合集成、芯原股份、易華錄、廣和通、九號公司、英諾激光、航亞科技和奇安信等科技龍頭。 此外老牌百億私募上海重陽投資在8月16日相繼調研了長春高新、華工科技、萬興科技、南芯科技等。 星石投資近一月調研了14家上市公司，其中包括晶合集成，樂鑫科技，創耀科技等科技股。 對于A股科技股，陳興文表示，隨著中國股市進入下半年，中報業績的披露顯示多行業景氣度復蘇，科技股受益于數字化轉型與新質生產力的加速和技術創新的推動，成為中報季的亮點之一。A股市場的科技股展現出較強的盈利能力和發展潛力，而且經歷了三年反復震蕩平均估值已經去到約12倍，處于黃金洼地抄底期，為投資者提供了新的機遇。 同威投資投資經理劉弘告訴記者，當前時點對科技股的行情保持樂觀。 宏觀經濟層面看，美聯儲9月降息幾乎已成定局，屆時全球資本從美債外流后會再次溢出到新興市場國家，有利于科技股的整體估值抬升。 產業層面看，科技實力直接影響了大國之間的博弈能力，在此背景下政策引導建設科技強國、巨額投資扶持科技企業發展壯大是國家執政的重要一環。 其認為，圍繞中國的優勢制造業產能（如AI硬件、機器人、消費電子、半導體等），科技股會迎來一輪波瀾壯闊的行情。