全球金融市場遭遇“黑色星期一”

每經編輯｜盧祥勇 蓋源源    

受疲軟的美國就業及經濟數據打擊，疊加日元飆升和中東地緣政治緊張局勢等因素影響，8月5日，全球金融市場巨震，日本、韓國股市大幅下跌，多個指數觸發了熔斷機制。

受此影響，跨境ETF持續下挫，截至8月5日收盤，華安三菱日聯日經225ETF跌停，工銀大和日經225ETF、易方達日興資管日經225ETF、南方東證指數ETF、華夏野村日經225ETF跌幅也在9%左右。外圍市場持續走低，A股難以獨善其身。截至收盤，三大指數均跌超1.5%。其中，滬指跌1.54%。

此外，截至發稿，離岸人民幣兌美元升穿7.09，日內大漲超700基點。

資料來源：同花順 楊靖制圖

多國股市出現下跌

8月5日，日經225指數收盤重挫12.4%，報31506點，創1987年以來最大跌幅，同時已抹去今年以來所有漲幅。日經225指數較7月高點回落26%，東證指數從紀錄水平下跌24%。日經225指數開盤后兩度觸發熔斷機制。

有日本分析師表示，8月5日的情形就像是滿座的劇場里有人大喊“著火了”。市場所有參與者都在試圖撤資，導致賣壓不斷增強。

日本財務大臣鈴木俊一在回應股市暴跌時表示，股票價格由市場決定，對于政府而言，重要的是平心靜氣作出決定。鈴木俊一表示，正與日本央行及金融廳合作，密切監控市場。

截至發稿，日經225指數期貨持續反彈，漲近6%。

8月5日，韓國主要股指韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤下跌8.77%。三星電子、起亞汽車跌超10%。被稱作“韓版納斯達克”的高斯達克指數（KOSDAQ）跌超11%。韓國也將召開會議討論股市拋售問題。

不止日韓，5日亞太以及全球多地股市均出現下跌。越南股市 VNI 收盤大跌 3.92%至1188.07點，創4月23日以來最低。澳大利亞S&P/ASX200指數收盤下跌284.40點，跌幅3.58%，報7658.80點。土耳其證券交易所宣布第二次觸發市場熔斷機制。沙特塔達烏爾綜合指數下跌3.5%，為2022年6月以來最大跌幅。

此外，美股盤前大跌，特斯拉跌超7%，美光科技跌5%，臺積電跌7%，英偉達跌超9%。蘋果美股盤前跌8%。

多重因素沖擊疊加

據央視報道，日股的暴跌背后，有著多重因素沖擊疊加作用。

由于美國一系列經濟數據不及預期引發市場對經濟衰退的擔憂，紐約股市三大股指在8月前兩個交易日連續大幅走低，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500種股票指數和納斯達克綜合指數分別累計下跌2.71%、3.18%和4.68%。

投資者擔心美國經濟陷入衰退，市場恐慌情緒彌漫，令紐約股市下跌、美元急速走軟。在此背景下，東京股市出現恐慌性拋售。

有分析人士表示，海外投資者正因日元升值和日股下跌加大對日本股票的拋售力度。暴跌行情無疑嚴重影響投資者情緒，一些投資者再次回歸日本股票市場可能需要相當長時間。

此外，對于近兩個交易日全球金融市場巨震，部分市場分析人士認為，與巴菲特大幅“砍倉”蘋果有關。此外，中東地區的緊張局勢，特別是伊朗和以色列之間的潛在沖突，增加了全球市場的不確定性，對金融市場造成了壓力。

外圍市場持續走低，A股難以獨善其身。市場8月5日震蕩調整，午后跌幅有所擴大，三大指數均跌超1.5%。截至收盤，滬指跌1.54%，深成指跌1.85%，創業板指跌1.89%。滬深京三市下跌個股超4700只，成交金額逾7900億元。

值得注意的是，8月5日，中國證券金融股份有限公司發布聲明稱，近日，個別自媒體稱“轉融通數據全是虛擬的，融券賣出的量實際上是根本沒有上限的”，相關說法屬于造謠。聲明稱，去年下半年以來，證監會根據市場情況和投資者對融券轉融券業務的關切，采取了一系列加強監管和逆周期調節的舉措，并于今年7月10日依法批準中證金融暫停轉融券業務。融券和轉融券規模穩步下降，截至2024年8月2日，轉融券余額已降至171億元，較7月10日新規前降幅超過40%；融券余額已降至212億元，較新規前降幅超過30%。對于制造謠言并在網絡上惡意傳播的，予以強烈譴責，對于造成惡劣影響的，公司將啟動法律程序，嚴肅追究相關行為的法律責任。