擬為漯開城建提供4000萬元財務資助 利通科技回復問詢函：全部為自有閑置資金

每經記者｜陳浩    每經編輯｜張海妮    

7月12日，利通科技（BJ832225，股價9.90元，市值10.5億元）回復了北交所的問詢函。近日，公司公告披露，漯河漯開城市建設發展有限公司（下稱“漯開城建”）因經營活動需要，擬向公司借款4000萬元，期限二個月，年化利率5%，借款到期后漯開城建一次性償還全部本金及利息。

在此前的問詢函中，北交所要求利通科技說明本次向漯開城建提供財務資助的原因，相關資金是否涉及募集資金，以及本次借款是否存在難以如期收回或無法收回的風險。在公司披露的回函中，公司稱，本次擬對外提供財務借款的資金全部為自有閑置資金，公司募集資金已在2022年度使用完畢，相關募集資金賬戶已經注銷完畢。

擬為漯開城建提供4000萬元財務資助

7月10日，利通科技發布公告稱，漯開城建因經營活動需要，擬向公司借款4000萬元，期限二個月，年化利率5%，借款到期后漯開城建一次性償還全部本金及利息。漯河漯開國有資本投資有限責任公司（下稱“漯開國投”）就本次借款承擔連帶保證責任。

公告顯示，漯開城建由漯河經濟技術開發區管理委員會100%持股，其最近一期經審計的資產總額為2.61億元，負債總額為1.79億元，營業收入9596萬元，凈利潤91萬元。

這不是利通科技近期首次對外提供財務資助。6月6日，利通科技公告披露，鑒于公司控股子公司漯河利潔工程服務有限公司（下稱“漯河利潔”）業務發展需要，為解決漯河利潔發展資金需求，在不影響公司正常生產經營所需資金的前提下，公司擬根據漯河利潔業務開展情況，分批次向漯河利潔提供無息財務資助不超過5000萬元，同時漯河利潔其他股東也按比例提供相應的無息財務資助。

利通科技主要制造產品有液壓橡膠軟管及總成、工業橡膠軟管及總成、混煉膠、連接件，產品應用于工程機械、煤礦機械、化工、石油天然氣鉆采、食品等行業領域。今年一季度，公司營收為1.05億元，同比增長28.94%，歸母凈利潤為2606萬元，同比增長44.57%。

公司稱提供財務資助的資金全部為自有閑置資金

7月11日，利通科技收到了來自北交所的問詢函。北交所要求公司說明本次向漯開城建提供財務資助的原因，相關資金是否涉及募集資金；同時結合漯開城建、漯開國投的股東背景、營運情況、負債情況等，說明本次借款是否存在難以如期收回或無法收回的風險，以及若本次借款到期未能收回，是否會對公司生產經營產生重大不利影響。

利通科技在7月12日披露的回函中表示，公司本次擬對外提供財務借款的資金全部為自有閑置資金，公司募集資金已在2022年度使用完畢，相關募集資金賬戶已經注銷完畢。公司還稱，漯開城建、漯開國投屬于國有企業單位性質，具有較強的經營實力，不是失信被執行人，且其唯一股東經開區管委會所管轄區財政實力較好，還款能力有保證，故本次借款難以如期收回或無法收回的風險極小。

利通科技在回函中提到，截至2023年6月30日，公司可用貨幣資金余額為9065萬元，且公司不存在任何銀行借款等其他有息負債。“根據公司目前生產經營現狀分析，公司保持了良好的經營效益，每月生產經營保持較為穩定的現金流入，公司整體資金情況保持健康水平。綜上分析，即使本次借款出現到期未能收回的極端情況，對公司正常生產經營活動亦不會造成重大不利影響。”

在問詢函中，北交所還要求利通科技說明向漯河利潔提供的具體資助款項金額，漯河利潔其他少數股東是否提供了同比例的資助金額。利通科技對此回復稱，截至本回復出具日，公司向漯河利潔提供財務資助金額350萬元，漯河利潔少數股東天津市通潔環境工程有限公司按出資比例同時提供財務資助金額150萬元。

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