科技股大幅回撤成市場關注焦點？私募大佬最新持倉曝光！但斌密集調研熱門板塊

每經記者｜楊建    每經編輯｜葉峰    

昨日市場出現明顯分化，科技板塊出現大幅回撤，當前科技股是否有見頂跡象成為投資者關注的焦點。而隨著上市公司2022年年報的陸續披露，百億私募最新持倉浮出水面，其中高毅資產鄧曉峰，馮柳的動向尤其值得關注。

另外，私募大佬但斌旗下產品大回血，從其近期調研動向來看，東方港灣密集調研ChatGPT概念股，難道有望重點布局科技股？

但斌密集調研熱門板塊，旗下產品大回血

據私募排排網統計，截至2月末，來自百億私募旗下的1129只主觀多頭產品今年以來平均收益為4.31%，其中獲得正收益的有1017只，占比為90%，其中包括了但斌、林園、蔣彤、廖茂林等大佬旗下產品。

私募大佬但斌曾因旗下多只產品凈值縮水而備受質疑，進入2023年，其業績穩步回升，旗下不少產品出現了V型反轉。東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號”截至3月24日的最新凈值數據顯示，今年以來收益達47.47%，從凈值曲線來看，出現了明顯的V型反轉。

但斌旗下部分產品出現明顯的V型反轉，是調倉換股還是投資風格有變？其實我們可以從東方港灣近期的調研可以一窺究竟，Choice數據顯示，今年以來，東方港灣在2月份調研了9家公司，相關公司包括博彥科技、數字政通、指南針、格靈深瞳，潤澤科技。此外東方港灣還參與了華東醫藥、湯姆貓、風華高科、京基智農等公司的調研活動。值得注意的是，東方港灣調研的公司中，大多屬于科技賽道，也包括當前的熱門賽道ChatGPT概念。

從但斌微博動態來看，其也重點關注人工智能的動向，其中在3月16日，但斌微博轉載發布了自媒體的一篇《百度發布了一場什么都沒有發布的發布會》報道，同日但斌微博還轉載發布了《在GPT-4這面鏡子前，真正的失落都是無聲的》等相關報道。ChatGPT概念股的火熱，板塊內翻倍的個股不在少數。

3月以來，東方港灣出現在了3家公司的調研名單中，其中兩家涉及了ChatGPT概念。近期的大牛股湯姆貓，公司此前透露嘗試應用GPT-3.5模型進行AI語音互動產品功能原型測試，并已經將湯姆貓IP形象植入產品功能原型當中。從股價表現來看，湯姆貓股價在2月份上漲了47%，3月份以來漲幅超60%。格靈深瞳也是人工智能概念，公司從事的是機器人和人機交互技術的研發和應用。

鄧曉峰大手筆押注這個行業

隨著上市公司2022年年報陸續披露，百億私募最新持倉浮出水面。截至3月28日已披露的年報數據顯示，已有126只私募產品登上126家上市公司十大流通股東名單。高毅資產的動向一直受到市場的廣泛關注。

私募行業擅長逆向投資著稱的鄧曉峰的持股動向備受市場關注，數據顯示，鄧曉峰加倉上游周期行業，其中在去年四季度新進了云鋁股份，曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠雙雙新進云鋁股份前十大流通股東名單，分別持有3879.99萬股、3650萬股。另外鄧曉峰旗下三只產品依舊堅定持有紫金礦業，其中曉峰鴻遠還加倉了100萬股，持股數量升至3.17億股。曉峰2號致信基金和曉峰1號睿遠基金持股數量不變，三只產品合計持股9.18億股。

此外鄧曉峰還加倉了全球玻璃纖維龍頭中國巨石，其中曉峰鴻遠、曉峰2號致信基金在去年四季度分別增持了中國巨石50萬股、60萬股，合計持股數量超過1億股。不過鄧曉峰對中航電子進行了大幅減持，其中曉峰鴻遠減持了681.83萬股，曉峰2號致信基金則退出了中航電子的前十大流通股東名單；

另外高毅資產馮柳的持倉動向也備受投資者的關注，從馮柳的持倉來看，馮柳在去年四季度選擇加倉恒順醋業，高毅鄰山1號遠望基金增持350萬股，持股數量升至1850萬股。值得注意的是，馮柳的第一大重倉股是海康威視，今年的人工智能板塊爆發力強，海康威視作為人工智能板塊概念股自然也受到市場追捧，海康威視的股價今年來已經大漲逾20%。而海康威視也即將公布年報，馮柳是否堅守其中還有待觀察。

科技股大幅回撤成市場關注焦點

近期市場窄幅震蕩，從板塊表現來看，出現明顯分化，科技板塊出現大幅回撤。值得注意的是，信息技術板塊的成交額連續多日突破4000億元。從歷史經驗來看，4000億是個坎，信息技術板塊具有明顯的天量見天價的特征，據萬得數據顯示，從2019年以來信息技術板塊走勢來看，2019年2月份一波快速拉升后，隨后迎來數月調整期；2019年12月份-2020年2月份；2020年5月份-2020年7月份。共同點是前三次中，有兩次板塊最高成交額都超過4000億元，而未來板塊走勢如何將拭目以待。

對此私募排排網FOF基金經理胡泊在微信中告訴記者，科技股，尤其是被ChatGPT帶火的人工智能相關產業鏈，我們認為是一個長期的發展方向，ChatGPT可能會導致整個產業的重塑和爆發式增長。只不過短期確實存在股價波動的可能性。目前市場整體處于一個比較糾結的狀態，在這樣的狀態下，逢低布局是一個比較好的方式。

亙曦資產投資總監董高峰在私募排排網主辦的第十七屆中國私募基金高峰論壇上公開表示，國內經濟及企業盈利底部已經出來了，市場底部也已經出來了。今年的情況跟去年發生了非常大的變化，結構性政策將是市場結構性行情的重要線索。對于投資機會，在主題投資方面，AI產業鏈以及政策大力關注的數字經濟方向，非常值得關注。

暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝在微信中告訴記者，人工智能這個賽道的行情還遠沒有結束，目前還處于一個不斷向上發展的階段，可想象的空間比較大，就像在AI繪畫出現前沒有人能想到會對繪畫行業造成如此大的沖擊一般，在ChatGPT沒有進化成完全體之前，是很難談論這個賽道的未來。我堅決看好A股市場后續走勢，在中國經濟平穩向好大趨勢不改變的狀況下，堅持長期做多A股任何時候都是一個不會錯的決定。

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