中國銀河給予機械設備行業推薦評級：特斯拉人形機器人計劃3年內量產，鋰電設備受益動力+儲能電池擴產潮

每經AI快訊，中國銀河10月09日發布研報稱：給予機械設備推薦（維持）評級。

市場行情回顧：上周機械設備指數下跌4.08%，滬深300指數下跌1.33%，創業板指下跌0.65%。機械設備在全部28個行業中漲跌幅排名第22位。剔除負值后，機械行業估值水平27.4（整體法）。上周機械行業漲幅前三的板塊分別是風電設備、檢測服務、半導體設備；年初至今漲幅前三的細分板塊分別是光伏設備、油氣開發設備、航運裝備。

周關注：特斯拉人形機器人計劃3年內量產，鋰電設備受益動力+儲能電池擴產潮：特斯拉人形機器人Optimus原型機亮相2022AIDay，可實現行走、下蹲、抓取物體、澆花等動作。北京時間10月1日，特斯拉2022AIDay在美國加州帕羅奧圖舉行。“擎天柱”原型機全球首秀，FSD自動駕駛系統以及Dojo超級計算的最新進展也在會上公布。Optimus搭載2.3kWh容量電池，并采用集成式的設計，可提供52V電壓；芯片采用特斯拉全自動駕駛芯片。Optimus全身有28個關節，整個身體的自由度超過200個，手掌設計部分通過六個致動器完成11個角度的自由動作。針對每個關節所需的力量/扭矩進行了仿真建模，并據此研發了6種專用電機，采用與特斯拉汽車電機同源的滾珠電機技術。據馬斯克預計，Optimus的售價將不到2萬美元（約合人民幣14萬元），并計劃量產百萬臺。預計將在3年實現量產，5年實現商用。國內外多款人形機器人發布，智能機器人行業迎來新變革，電機、機器視覺、減速機等產業鏈相關核心零部件企業率先受益。寧德時代投建洛陽新能源電池生產基地，電池廠擴產加速鋰電設備充分受益。9月28日，寧德時代公告擬投資不超過140億元建設洛陽新能源電池生產基地，用于新能源動力電池系統及儲能系統生產線。同日，億緯鋰能公告將投資100億元，在沈陽新建40GWh儲能與動力電池產能。新能源汽車滲透率的快速提升催化動力電池需求高增，動力電池廠商密集擴產，車企開啟自建產能。寧德時代2025年規劃產能670GWh，億緯鋰能2025年規劃產能300GWh，比亞迪2025年規劃產能600GWh；國軒高科2025年規劃產能300GWh，其中海外產能100GWh；蜂巢能源2025年規劃產能600GWh；中創新航2025年規劃產能500GWh。另一方面，儲能市場快速增長，電池廠商紛紛擴建儲能電池產能。儲能電池設備與動力電池設備通用性較強，鋰電設備企業將充分受益下游電池廠商動力+儲能擴產進程。

投資建議：長期看好具備較高投資價值的景氣賽道優質個股，重點細分方向包括光伏設備（新型電池片產業化帶來的設備投資）、新能源汽車相關裝備（鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資）、工業機器人、工業母機、專精特新等領域。

風險提示：新冠肺炎疫情反復；政策推進程度不及預期；制造業投資增速不及預期；行業競爭加劇等。

每經頭條（nbdtoutiao）——強美元下日元再度跌破145防線！亞洲投資者趁日元貶值大買日本房地產，日本央行繼續當“孤勇者”，還是成為“追隨者”？

(記者 王曉波)

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