搶籌還是減持？這份隱藏名單不容錯過——道達(dá)投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：道達(dá)號（微信號：daoda1997）

A股的獨(dú)立走勢越來越明顯了。昨晚，美股漲得那么歡，但今天A股卻是窄幅震蕩，滬指最終還小跌5.48點，最終以2838.50點報收，指數(shù)的波動幅度很小，唯一有點不同的是，成交量略有放大。

大盤走勢乏善可陳，但有一件事情，今天值得關(guān)注一下，那就是公募基金的一季報已經(jīng)全部披露完畢。主力機(jī)構(gòu)到底是如何調(diào)倉換股的？今天可以梳理一下了，因為公募基金在一季度末的動向，可能揭示出未來市場的方向。

機(jī)構(gòu)動向

我們在標(biāo)題中說，有一份“隱藏名單”，為什么是“隱藏”的呢？

這里先簡單解釋一下。我們看上市公司的機(jī)構(gòu)持股情況，一般都是看上市公司定期報告中的前十大流通股東名單。比如現(xiàn)在，就是看他們的年報或者一季報。年報數(shù)據(jù)已經(jīng)滯后了4個月，意義不大。

另外還有不少公司，目前還沒有公布一季報，有些公司甚至連去年年報都還沒公布。所以，截至3月底的前十大流通股東名單也是真空狀態(tài)。

不過，截至昨天，所有公募基金的一季報已經(jīng)披露完畢，通過公募基金的公開信息，我們可以提前于上市公司公布的一季報，獲悉公募基金對上市公司的增減持情況。也就是說，有些上市公司還沒有公布一季報，但公募基金的重倉股已經(jīng)公布了，所以這就是一個“隱藏”的信息。

接下來，說說公募基金在一季度調(diào)倉換股的大致情況。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，一季度末，公募基金持有A股市值2.71萬億元，高于去年末的2.58萬億元。貴州茅臺、中國平安、五糧液、恒瑞醫(yī)藥、立訊精密成為公募基金前5大重倉股。

不過，這個并不是我們關(guān)注的重點，因為這些都是大市值的公司，公募基金持股市值肯定位居前列。關(guān)注公眾號“道達(dá)號”，及時閱讀道達(dá)投資手記。

相對而言，我們可以更加關(guān)注公募基金持股占流通股比例的增減變化情況，這更能反映機(jī)構(gòu)在一季度到底是在大舉減持，還是在不斷增倉。

比如，今年一季度，公募基金增倉比例最大的公司就是壹網(wǎng)壹創(chuàng)，一季度末公募基金持倉占流通股比例為35.65%。而去年底，公募基金持有壹網(wǎng)壹創(chuàng)的股份占流通股比例只有11.08%，持股占比增加了24.57個百分點。

我們再去看壹網(wǎng)壹創(chuàng)的走勢，新高不斷，確實很牛。而截至今天，壹網(wǎng)壹創(chuàng)連去年年報都還沒有披露。

除了壹網(wǎng)壹創(chuàng)外，公募基金一季度大舉增倉的個股還有天宇股份、祥生醫(yī)療、金山辦公、新經(jīng)典、華策影視、中旗股份、廣電計量、一品紅和大參林等。這些公募基金增倉的個股，很多走勢都還是很不錯的。有了這份名單，我們再去研究他們的基本面，可能多少都會有些收獲。

有增倉的，也就有大舉減持的。大舉減持的，大家看下面這個名單就行了。

大家注意一下，以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于東方財富choice數(shù)據(jù)。另外，達(dá)哥也用Wind金融終端進(jìn)行了驗證。這些數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請自行核對。

今日復(fù)盤

再說今天的盤面，中國銀行原油寶風(fēng)波還在繼續(xù)發(fā)酵。國際油價大幅下跌，一個很重要的信息是，儲油罐不夠用，所以油氣儲存這個概念迅速得到重視。

今天，油氣儲存板塊集體大漲，其中海油工程、宏川智慧、恒基達(dá)鑫漲停，另外杰瑞股份、招商輪船等也大幅上漲。這個概念，標(biāo)的很少，我覺得就是短期炒一下吧，不會成為主流。真正的主流，還是在消費(fèi)股、醫(yī)藥股上面。

另外，今天早上，我們在早評文章中說到，昨天召開的中央應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議提出，做好常態(tài)化防控要加快提升檢測能力，大規(guī)模開展核酸和抗體檢測。

今天，這個板塊確實還是很強(qiáng)的，達(dá)安基因、碩世生物、昌紅科技、明德生物、邁克生物等漲停。關(guān)注公眾號“道達(dá)號”，及時閱讀道達(dá)投資手記。

現(xiàn)在，市場對于新冠疫情防控的炒作路徑很清晰，口罩→無紡布→呼吸機(jī)→連花清瘟→檢測試劑。

沙盤推演

對于后市，我認(rèn)為暫時還比較難于判斷方向。目前，A股似乎也不太跟隨外盤波動了，歐美股市漲那么多，我們也不跟漲，歐美股市跌的時候，我們也不跟跌，始終維持自己的節(jié)奏在運(yùn)行。

4月7日，大盤跳空站上2800點之后，就一直處于窄幅波動的趨勢之中，最低下探到2774點，最高只到2854點，上下不到100點，這種狀態(tài)維持了近一個月了。

市場始終處于平衡狀態(tài)，要想打破平衡，或許需要成交量的明顯放大才行。關(guān)注公眾號“道達(dá)號”，及時閱讀道達(dá)投資手記。

另外，明天又是周五了，周末來臨，資金都會趨于謹(jǐn)慎。而下周，又是五一假期前的最后幾個交易日，市場會在節(jié)前打破平衡嗎？我覺得概率可能不大吧。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期：2020年4月23日

今日倉位：五成

明日倉位計劃：五成

一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險。

二、本倉位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。

（張道達(dá)）

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。

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