QDII基金首次上市深交所預演“國際板”

每經記者  支玉香  發自深圳

        今日（7月1日），國投瑞銀全球新興市場精選股票型基金將正式登陸深交所，這是國內首只上市交易的QDII基金。業內人士向《每日經濟新聞》表示，作為目前境內唯一一只上市型QDII基金，國投新興引領了QDII基金交易模式的新方向，大大提升QDII基金產品的交易效率，也將場內交易基金的投資標的拓寬至海外市場，從某種意義上來說，也相當于在深交所預演“國際板”，預計未來會有更多的QDII基金選擇LOF交易模式。

首只上市QDII

        國投瑞銀旗下基金——國投瑞銀全球新興市場精選股票型基金將于今日在深交所上市，投資者除了可以在代銷機構等申購、贖回該基金外，還可以在深交所買入或者賣出該基金。

        本次上市交易份額為1.18億份，該基金總份額為4.43億份，本次上市份額占總份額不足3成。另外，本次上市交易的基金份額中多為場內機構投資者，該部分占據了上市交易基金份額的89.96%；場內個人投資者持有的上市交易份額占比10.04%。

        值得注意的是，場內基金份額前十名持有人中，券商是不折不扣的主力軍。其中，場內基金持有人中廣州證券穩居第一位，占場內總份額的近乎半壁江山。廣州證券持有份額為5000萬份，占場內份額的42.44%。另外，國都證券、西南證券、安信證券也均是持有場內份額的“大戶”。

建倉較謹慎

        國投瑞銀全球新興市場的建倉情況也隨著上市公告書浮出水面。公告顯示，該基金成立于6月10日，截止到6月23日，權益投資占基金總資產比例的4.57%；買入返售金融資產比例為78.92%；余下的16.47%為銀行存款和結算備付金。

        從上述資產組合可以看出，基金建倉較為謹慎，股票倉位比較低，而買入返售金融資產占比較高。好買基金研究中心分析師曾令華告訴《每日經濟新聞》記者：“買入返售金融資產說明基金是在做證券逆回購，這可以透露出基金管理人對于后市較為謹慎，在市場資金面不是很充裕的時候，買入返售金融資產可以獲得比銀行存款略高的收益率，同時又能保證資金的流動性?！?br/>
        事實上，目前美股市場依舊不平靜，上周市場歐債危機再起，美股未能經得起考驗，出現大跌?！耙簿褪钦f買入這部分金融資產，可以保證資產流動性較好，年化收益率還不錯，風險相對較低?！痹钊A解釋。

        同時，國投瑞銀全球新興市場持股明細中，占據第一位的是建設銀行H股，持股數量為72.3萬股，其次為中海油，持股為34.7萬股。建倉的區域中，目前只有中國香港和美國市場，分別占基金資產凈值比例的1.90%和2.67%。



如需轉載請與《每日經濟新聞》聯系。未經《每日經濟新聞》授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。

每經訂報電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316