募資未及時歸還 瀚川智能及有關責任人被通報批評

每經(jīng)記者｜王佳飛    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

6月9日晚間，瀚川智能（SH688022，股價13.96元，市值24.55億元）公告稱，因公司未能按期歸還用于暫時補充流動資金的募集資金，上海證券交易所（以下簡稱上交所）決定對公司及有關責任人予以通報批評。

截至4月28日，瀚川智能銀行債務逾期金額合計為1.58億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為24.25%，占最近一期經(jīng)審計貨幣資金的比例為86.68%。

2024年4月28日，瀚川智能通過相關議案，使用不超過人民幣2.4億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

瀚川智能曾在公告中表示，近年來，受宏觀環(huán)境和行業(yè)發(fā)展變化的影響，公司的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)連續(xù)虧損，2024年度，公司主營業(yè)務板塊出現(xiàn)較大虧損，融資渠道收窄，應收賬款回收速度不及預期，導致公司資金回籠速度減慢，“資金周轉(zhuǎn)壓力較大”。

通報顯示，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，但未在前期披露的臨時補流期限內(nèi)按時歸還募集資金，上述行為違反了有關規(guī)定。時任董事長兼總經(jīng)理代財務總監(jiān)蔡昌蔚作為公司主要負責人，未能勤勉盡責，對公司的違規(guī)行為負有責任。

上交所決定對瀚川智能及蔡昌蔚予以通報批評。對于此次紀律處分，上交所將通報中國證監(jiān)會，并記入證券期貨市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。

這不是近期蔡昌蔚首次受到通報批評。5月15日，上市公司披露，因公司控股股東股份凍結事項披露不及時以及實際控制人股份質(zhì)押事項披露不及時等問題，上交所對蔡昌蔚及公司控股股東蘇州瀚川投資管理有限公司予以通報批評。

記者注意到，瀚川智能在積極融資。公司公告表示，公司正在積極與銀行、金融機構及當?shù)卣块T等相關方溝通，穩(wěn)妥化解債務逾期問題。截至目前，公司已經(jīng)與各銀行召開多次協(xié)調(diào)溝通會議，并達成了臨時債委會方案（征求意見稿），各銀行就公司融資將通過政府轉(zhuǎn)貸資金轉(zhuǎn)貸、借新還舊、展期等方式予以周轉(zhuǎn)。

瀚川智能表示：“目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。”2025年一季度，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為3870.38萬元，截至2025年3月31日，公司貨幣資金為1.42億元。

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