每日經濟新聞 2025-03-21 08:41:01
◎多家基金公司宣布自3月21日起，旗下部分指數基金的指數使用費由基金管理人承擔，涉及ETF、指數增強基金等產品。
◎基金經理調倉方面，王克玉加倉中材科技，朱少醒新進華曙高科和星宇股份，葛蘭減倉國藥股份和華潤雙鶴。
每經記者｜肖芮冬 每經編輯｜葉峰
｜2025年3月21日星期五｜
NO.1 公募密集官宣指數使用費由基金管理人承擔
3月19日，多家基金公司發布了關于旗下部分指數基金的指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告。
根據公告，為降低投資者的理財成本，經與基金托管人協商一致，自3月21日起，基金管理人旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔。原基金合同中關于指數使用費的內容被刪除，同時增加“標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支”。
據了解，此次調整指數基金使用費的基金產品范圍較廣，包括ETF、ETF聯接基金、普通場外基金、指數增強基金、債券指數基金等。
Wind數據顯示，當前在基金財產中列支指數使用費的指數基金約700只。按目前指數使用費平均萬分之三的年費率測算，上述約700只存量指數基金調整費用承擔主體后，每年可為投資者節省成本約9.6億元。
NO.2 首批科創綜指ETF聯接基金發行火熱
3月17日，華夏基金、天弘基金、景順長城基金、博時基金、易方達基金、南方基金、國泰基金、匯添富基金、富國基金、招商基金、鵬華基金等11家公募旗下科創板綜合ETF聯接基金集體發售，3月20日，工銀上證科創板綜合價格聯接也進入首發。
據了解，首批科創綜指ETF聯接基金發行僅3日，華夏基金、易方達基金旗下產品募集規模分別突破15億元、10億元，還有3只產品募資超3億元。
從募集期限來看，首發認購天數最短的是國泰上證科創板綜合聯接，認購截止日期為3月21日，認購天數僅5天；其余11只產品認購天數12天~30天不等。其中，多只基金設置了80億元的首發募集規模上限。
NO.3 又一只公募REIT被搶籌超千億元
3月19日，匯添富上海地產租賃REIT公開發售結果出爐。公告顯示，該REIT公眾發售配售比例為0.20239707%，刷新保障房REITs公眾發售配售比例紀錄；網下投資者有效認購申請確認比例僅0.57226321%，此次發行比例配售前累計吸金1114.97億元。
今年以來，公募REITs發行勢頭強勁。Wind數據顯示，截至3月20日，今年以來，公募REITs合計發行了5只產品。這5只公募REITs比例配售前合計吸金超4600億元。
其中，1月初發行的國泰君安濟南能源供熱REIT，累計吸金超1200億元，為年內首只認購金額超千億元的公募REITs產品；2月發行的匯添富九州通醫藥倉儲物流REIT也被超千億元資金搶籌。
NO.4 王克玉加倉中材科技
3月20日，中材科技披露2024年年報，在最新公布的前十大流通股東名單中，王克玉管理的泓德瑞興三年持有期混合基金現身，持股數量為292.99萬股，比去年三季度末的持股數量增加16.85萬股。
根據基金2024年四季報披露信息，中材科技未進入泓德瑞興三年持有期混合基金的前十大重倉股序列。
NO.5 朱少醒調倉華曙高科、星宇股份
3月20日，華曙高科披露2024年年報，在最新公布的前十大流通股東名單中，朱少醒管理的富國天惠成長混合基金首次現身，持股329.12萬股。
此外，根據星宇股份最新披露的2024年年報，富國天惠成長混合基金也首次現身前十大流通股東名單，持股300.57萬股。
而基金2024年四季報披露信息顯示，華曙高科、星宇股份均未進入富國天惠成長混合基金的前十大重倉股序列。
NO.6 葛蘭減倉國藥股份、華潤雙鶴
3月20日，國藥股份披露2024年年報，在最新公布的前十大流通股東名單中，葛蘭的中歐醫療健康混合基金現身，持股數量為548.57萬股，比去年三季度末減少406.81萬股。
此外，根據華潤雙鶴最新披露的2024年年報，中歐醫療健康混合也現身前十大流通股東名單，持股735.58萬股，比去年三季度末減少496.09萬股。
而基金2024年四季報披露信息顯示，國藥股份、華潤雙鶴均未進入中歐醫療健康混合基金的前十大重倉股序列。
NO.7 董辰管理的10只基金集體限購
3月19日，華泰柏瑞基金發布公告稱，華泰柏瑞鼎利、華泰柏瑞富利、華泰柏瑞恒利、華泰柏瑞集利、華泰柏瑞享利、華泰柏瑞新利、華泰柏瑞多策略、華泰柏瑞景氣匯選三年、華泰柏瑞輪動精選、華泰柏瑞招享6個月等10只基金，于3月19日起限制單日單個基金賬戶單筆或累計超過5萬元（不含）的申購（含轉換轉入、定期定額投資）申請（A份額、C份額合并計算）。
據了解，上述10只基金均由知名基金經理董辰管理。Wind數據顯示，截至2024年末，這10只基金規模合計達295.19億元。截至3月18日，10只基金的A份額年內收益率均為正。
NO.8 3月20日ETF行情復盤
3月20日，市場全天震蕩調整，截至收盤，滬指跌0.51%，深成指跌0.91%，創業板指跌1%。滬深兩市全天成交額1.44萬億元，較上個交易日縮量249億元。板塊方面，風電設備、采掘行業、煤炭等板塊漲幅居前，而保險、游戲、非金屬材料等板塊回調居前。
具體來看，標普500ETF漲停，標普油氣、納指相關ETF集體走強。
恒生互聯網ETF、中概互聯ETF全線回調，最高下跌4.11%。
有機構表示，短期科技盈利、經濟企穩與政策預期三重邏輯或持續支持港股相對收益表現。中長期而言，仍舊堅定看好中國資產價值重估行情演繹。結構上，維持啞鈴配置，沿盈利預期上修方向尋找線索。
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封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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