自主可控賽道持續(xù)火熱，本輪半導(dǎo)體周期該如何布局？

隨著“超級周”多項重大結(jié)果落地與外部影響加深，國內(nèi)多條自主可控賽道“熱風(fēng)”不斷。

萬聯(lián)證券整理數(shù)據(jù)顯示，近兩周來，申萬電子行業(yè)成交活躍度持續(xù)上升，僅上周五個交易日成交額達(dá)17087.58億元，平均每日成交3417.52億元，日均交易額較上一交易周上升3.33%。

其中，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈多個交易日領(lǐng)漲兩市，A股主要半導(dǎo)體指數(shù)漲幅居前，大幅跑贏市場主要指數(shù)。值得注意的是，截至11月12日，在6個主要半導(dǎo)體指數(shù)中，以“半導(dǎo)體設(shè)備與材料”含量較高的中證半導(dǎo)（931865）年內(nèi)漲幅最為突出，高達(dá)49.20%領(lǐng)先一眾同類指數(shù)。

萬聯(lián)證券對此指出，三季度多家設(shè)備公司在手訂單穩(wěn)步交付，營收高速增長的同時持續(xù)加大研發(fā)，平臺化趨勢加速α競爭，國產(chǎn)替代向先進(jìn)工藝推進(jìn)，行業(yè)有望持續(xù)高景氣。

中信建投則進(jìn)一步指出，隨著半導(dǎo)體市場筑底回升，SEMI預(yù)測2024年全球晶圓廠資本開支有望回暖、帶動設(shè)備規(guī)模增長。總體來看，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場處于見底回升的過程，2025年整體復(fù)蘇預(yù)期更強。

資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）復(fù)制跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)（931865）走勢，標(biāo)的指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，前十大成分股覆蓋北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長川科技等公司，合計占比約78%，指數(shù)集中度相對較高。

投資者若想通過上游“賣鏟子”環(huán)節(jié)——半導(dǎo)體設(shè)備與材料來把握本輪自主可控機(jī)遇，或許可以通過含量較高、表征更強的半導(dǎo)體設(shè)備（561980）一鍵布局環(huán)節(jié)龍頭，更為省心省力地分享行業(yè)景氣度上行紅利。