科技股掀起漲停潮！自主可控方向爆發——道達投資手記

今天，一個新聞吸引了達哥的目光。

據鳳凰Weekly報道，上海一位00后投資者，通過四年時間炒股賺取了5000萬。

這位投資者坦言，投資過程中逐漸忘記了最初的本心，只想著能夠回本，后來能夠賺到錢主要是由于運氣較好。

這位投資者認為，炒股的核心在于對市場有深刻理解，保持理智，不被短期波動所影響，并且要有耐心。真正能讓散戶賺到錢的是理性、耐心和智慧，而不是沖動和盲目跟風。

本輪行情，在不少投資者賺到大錢的同時，一些機構卻錯失了行情。

有一個段子是這樣說的：9月底，基金經理為沒有及時加倉道歉；10月底，基金經理為無法炒作妖股道歉；11月底，基金經理為龍虎榜上賣出席位的機構專用席位道歉。

是不是很形象，很生動？

“熬一熬，牛市就過去了。”這句話最近比較流行。

既然牛市來了，就要及時上車，把握機會，而不是討論一些政策是否不及預期，更不是以熊市思維來應對當前的行情。

我們回到市場。

今天，A股三大指數均上漲。截至收盤，上證指數上漲0.51%，深證成指漲2.03%，創業板指數上漲3.05%。

滬深兩市成交超過2.5萬億元，較上周五萎縮1700多億元。兩市個股漲多跌少，上漲個股3851只，下跌個股1164只，個股漲跌幅的中位數為上漲1.85%。

受到政策低于“小作文”預期的影響，今天大盤低開，上證指數盤中最低下跌至3416點，之后便一路回升。

昨天達哥在文章中提到，“11月11日上證指數大概率會有回調的需求，支撐在3420點附近，在我看來，調整到這個位置，大概率就差不多了。”

今天上證指數略微跌破3420點后就開始回升，基本印證了達哥的預判。

不過，需要注意的是，今天的低點，是政策低于“小作文”預期的情況下形成的。

后續如果要調整，最好是不要跌破今天的低點3416點。如果跌破今天的低點，那么調整時間將延長。如果不跌破這個點位，那么大盤將震蕩或震蕩上行。

上方壓力有三個，一是上周五的高點3509點，二是3530點附近，三是3580點附近。其中，后兩個點位是達哥這幾天一直在提的。如果行情超預期，那么有望攻擊3580點附近。

至于最終會如何走，先看這三個壓力位是否突破，以及突破時的力度與勢能。

達哥認為，國慶節后快速回調后的這一波修復行情，在3580點附近遭遇的壓力將是非常大的。屆時一定要觀察市場情況，看行情發展能否超預期。

如果在3580點附近受阻，再度展開震蕩，那么行情走慢牛的希望會增加，而不是快速越過3580點、3674點而走成“快牛”“瘋牛”。

正如人民日報今天發表的任平文章《既要正視困難，更要堅定信心》指出，中國經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩住勁。當不得“瘋牛”，要當“慢牛”。

達哥最近一段時間一直在強調，當前是牛市初期，還沒有到牛市主升浪來臨的時候。上證指數在3152點-3674點區間進行至少兩個月的震蕩，對后續行情的展開是有利的。

板塊方面，以自主可控為代表的大科技迎來漲停潮。半導體、互聯網、IT設備、軟件服務領漲行業漲幅榜，先進封裝、存儲芯片、Sora概念、智譜AI、汽車芯片領漲概念板塊漲幅榜。

從漲停個股來看，行情主要集中在半導體、芯片等大科技方向以及新能源方向。

在昨天的文章中，達哥重點提到了半導體、信創等方向。

半導體板塊主要有兩個邏輯，一是全球半導體銷售額創季度新高，另據SIA數據，今年9月全球半導體銷售額同比增長23.2%，環比增長4.1%，連續11個月同比增長。

二是海外對華半導體管控或加嚴，國內或將加快半導體自主可控進程，這提升了市場對自主可控大科技的預期。

據國信證券研報，多只半導體個股在三季度獲得基金的增倉。基金在半導體的前二十大重倉股中，海光信息、中科飛測、晶晨股份、思特威的持倉占比提升明顯。另外，芯源微、峰岹科技、滬硅產業新進入基金的半導體前二十大重倉股。

在半導體產業鏈中，發展最為急迫的無疑是光刻機，因為其是最“卡脖子”的環節。

此外，在半導體設備中，光刻機的壁壘是最高的，也是最稀缺的。國內半導體先進制程要實現自主可控，光刻機的攻堅及產業鏈的發展，勢在必行。

上周五，光刻機板塊指數突破最近5年的高點，創下新高，今天再接再厲，大漲5.39%。

一般來說，突破創多年新高，短期的上行勢能是比較充足的，后續值得關注。

在大科技方向上，多只白馬股創下階段新高或歷史新高。

比如信創的中科曙光、浪潮信息、中國長城、紫光股份等，半導體的北方華創、中微公司、華虹公司、長電科技、三安光電、紫光國微、聞泰科技、通富微電等，互聯網的三六零、完美世界等，軟件服務的科大訊飛、恒生電子、中國軟件、用友網絡等。

板塊指數不斷創階段新高，板塊內一批白馬股創階段新高，這就是非常明顯的市場信號。

消息面上，國家發改委有關人士今天在經濟日報刊文指出，構建新發展格局，強調以高水平自立自強增強發展的主動性；把加快科技自立自強作為確保國內大循環暢通、塑造我國在國際大循環中競爭新優勢的關鍵，主張充分發揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，打好關鍵核心技術攻堅戰，加快攻克重要領域“卡脖子”技術。

藍籌及順周期方向，今天多以調整或震蕩為主。這個方向最大的作用是用來進行指數攻關，同時，漲幅最大的階段多出現在大盤走主升浪的時候。

對于藍籌及順周期方向，要保持耐心。牛市中，不怕漲得慢，就怕來回折騰。

最近一段時間，不少投資者總是感覺手中持股漲得很慢或者沒怎么漲，但換股后才發現，賣掉的股票漲起來了。在賣出之后去追漲熱門板塊，反而沒有獲得理想的收益。

最后達哥作一個總結：不要蹉跎牛市行情。當前上證指數的波動區間為3416點-3580點。短期而言，不能跌破3416點，如果跌破，那么調整時間將延長。

板塊方面，短期關注自主可控大科技（半導體、芯片、信創等）以及新質生產力的其他方向（比如機器人板塊、低空經濟等），同時逢低布局二線藍籌（證券、保險、有色、建筑等）。

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（張道達）

根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝