2.32萬億元！伯克希爾現金儲備創歷史新高！三季度凈利潤1871億元，巴菲特近期大幅減持這只股票，什么信號？

北京時間11月2日晚，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A，股價678000美元，市值9740.8億美元）發布了2024年第三季度財報。 財報顯示，2024年第三季度，公司總營收為929.95億美元，去年同期為932.10億美元；凈利潤為262.51億美元（約合人民幣1871.69億元），去年同期凈虧損127.67億美元。2024年第三季度每股收益為18272.00美元。2024年第三季度營業利潤為100.9億美元，不及市場預期的109億美元。 投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。 截至9月30日，伯克希爾哈撒韋第三季度現金儲備升至3252億美元（約合人民幣2.32萬億元），創下歷史最高紀錄。70%的股權投資公允價值集中在美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂五家公司；持有價值699億美元的蘋果股份，持有價值411億美元的美國運通股份，持有價值175億美元的雪佛龍股份，持有價值287億美元的可口可樂股份。 2024年前9個月，伯克希爾用于回購自家股票的金額約為29億美元。 圖片來源：視覺中國-VCG31N542365834 近幾個月來，巴菲特大幅減持各類股票。 當地時間10月18日，美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司于10月15日以每股平均價42.5472美元售出869.4538萬股美國銀行股票，套現3.699億美元。 本次披露的減持，已經是巴菲特自今年7月中旬以來，已披露的對美國銀行的第16輪減持。據統計，巴菲特已累計套現逾100億美元。 據了解，伯克希爾在2011年大手筆投資美國銀行，當時美國銀行股價處于歷史低位，當年股價最低位跌破4美元/股，在美銀低迷之際，巴菲特以50億美元拿到了該行的優先股和認股權證。長期以來，美國銀行都在伯克希爾的倉位中扮演重要角色。也因此，巴菲特本次減持尤其受到市場關注。 據界面新聞，對于本輪減持，前海開源基金首席經濟學家楊德龍提及，有人認為是美聯儲降息，或使美國銀行利潤縮水；也有市場猜測巴菲特拋售美國銀行的股票主要是因為估值過高。 楊德龍認為，巴菲特在美股節節攀升時開始悄悄撤退，保留大量的資金倉位是為了預防美股泡沫破裂，等到下一輪美股出現非理性下跌時再逢低布局。其稱，這正是巴菲特在投資市場長期屹立不倒的重要原因，如果遇到估值過高，他會進行減持，而市場出現非理性下跌的時候，他會果斷買入。 根據報告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數環比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環比下降超過10個百分點。 伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）云計算明星Snowflake；減持了437萬股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF…… 每日經濟新聞綜合自界面新聞、公開信息 免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。