全球市場大跌

每經編輯｜趙云    

摘要：

1、美股及亞太股市的下跌主要是由于衰退交易，和套息交易平倉引發的流動性沖擊。當前來看美股調整可能還不充分，后續若流動性沖擊減弱，美國經濟確認軟著陸，標普500ETF（159612）、納指ETF（513100）依然有較好的投資機會。

2、目前醫藥板塊經歷連續4年下跌，估值已具備相當吸引力；醫藥政策回暖跡象明顯，尤其是創新藥相關政策，有望得到國家重點扶持，可以關注生物醫藥ETF（512290）、醫療ETF（159828）、創新藥滬深港ETF（517110）等標的。

3、近期光模塊行業龍頭企業均已公布2024年中報業績預告，業績均實現大幅增長，符合或超越市場預期，行業或已進入業績釋放期。海外云廠商仍在加碼算力投資，光模塊強勁增長勢頭可能會持續，板塊基本面景氣度依然較強，調整后通信ETF（515880）或有布局機會。

4、游戲版號發放數量增多且發放節奏穩定，一定程度上可以提振游戲行業市場信心。隨著AI大模型越來越完善，其在游戲上的應用也持續發展。整體來看，AI的進一步應用對游戲行業的成本端和收入端都會形成長期的明顯利好。隨著后續國內宏觀經濟形勢好轉，消費者消費意愿回升，作為可選消費的游戲行業彈性較好，在版號穩定發放的背景下具備持續修復的能力。可以關注游戲ETF（516010）。

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