胡昕煒、萬民遠最新增減持個股曝光，高盛、摩根大通等機構也有調倉動作！

每經記者｜任飛    每經編輯｜肖芮冬    

7月5日，又有多家知名機構及基金經理調倉動態在上市公司最新披露的股東持股明細中出現。以知名外資機構為例，高盛集團新進華測檢測超3400萬股，而神州數碼則被摩根大通減持。

在知名基金經理方面，萬民遠管理的融通健康產業近期減持此前新進的諾思格，胡昕煒管理的匯添富消費升級則在近期新進米奧會展。

值得關注的是，近期市場頻頻出現前期超跌板塊復蘇的跡象，尤其生物醫藥相關產業，也重點受到公募等機構關注和調研。而在近期，相關基金經理也陸續開始對旗下基金在生物醫藥方向的布局進行調整。

高盛、摩根大通及多位知名基金經理調倉

7月5日，多家A股上市公司公布最新持股名單，前十大流通股東中，出現不少知名機構及基金經理管理的產品，有些公司的股價在近期也出現了明顯提振。

華測檢測較為典型。7月5日，該股盤中一度漲至11.49元/股，漲幅一度逼近10.50%，最終以11.28元/股收盤，全天漲幅達到8.46%。而在申萬一級行業當中，華測檢測為當日社會服務行業中漲幅最大的一只。

當天，公司也公布了最新的前十大流通股東名單。結果顯示，在前期各大公募基金及機構投資人紛紛減持的情形之下，高盛集團新進該公司前十大流通股東。截至7月1日，高盛集團持股3410.76萬股，位列公司第五大流通股東；瑞士聯合銀行集團、全國社保基金115組合等則較一季度末有所減持。

華測檢測一直以來備受外資機構關注，與之類似的公司還有神州數碼，也在近期出現外資機構調倉的情況，尤其是摩根大通證券有限公司的持股發生變化——截至6月27日，已較一季度末減持超58萬股。

而在知名基金經理方面，胡昕煒和萬民遠的調倉動態值得關注，兩位都是在管基金規模超百億元的基金經理。其中，萬民遠管理的融通健康產業靈活減持諾思格，截至7月1日，該基金持股數量達100萬股，較一季度末新進的126萬股有所降低。

胡昕煒則在近期新進了米奧會展。根據上市公司公告的持股數量，截至6月25日，胡昕煒管理的匯添富消費升級已持有該公司180萬股。據悉，米奧會展是一家從事會展服務的平臺，而有關胡昕煒一季報的策略總結來看，他也提到需要重視消費板塊的整體表現，重倉的品種已朝著諸多非可選消費的其他類型進行擴散。

估值低位行業反彈明顯，生物醫藥備受公募關注

從前述機構及基金經理的調倉個股中可以看出，部分個股所在行業的估值處于歷史較低水平，而其中像生物醫藥及相關產業的投資在近期備受公募關注，無論是調研名單還是場內資金的動向，都聚焦在這一領域。

7月5日，A股醫藥板塊表現強勢，化學制藥、中藥、醫療服務等子行業都漲幅較高，向日葵、長藥控股、仙琚制藥、羅欣藥業、華海藥業等多只個股漲停。而醫藥板塊近三年來，持續性下跌已使其跌幅擴大，被不少機構認為其安全邊際明顯。

華安基金在近期就公開表示，在去年二季度高基數背景下，醫藥板塊整體中報業績預計相對平淡，市場關注度不高。但板塊同樣有亮點，GLP-1原料藥龍頭大幅超預期，引發市場對于GLP-1產業鏈的投資熱情和高度關注。

事實上，前述萬民遠調倉醫藥股以及多家機構此前對產業布局發生變化，都在顯示業內對此類資產的關注度在提升。而有關基金的調研，也在近期出現了明顯回暖。根據公募排排網的統計，在剛過去的6月，醫藥生物行業有47家上市公司被公募機構調研，這一數量位列所有行業第三，僅次于電子和機械設備。

對于行業能否反轉及產業競爭的現狀，華安證券公開指出，醫藥生物2024年至今走勢回到2018年年底和2019年年初的低點位置，也是10年來的底部。考慮到估值消化、基金持倉、成長性等方面，堅定看好下半年醫藥的表現，歸根到底基于的邏輯是醫藥的成長屬性。

平安基金周思聰也表示，今年下半年開始，醫藥行業將面臨有可能是最近四年來相對較好的增速，其中更為看好創新藥方向。由于政策的全面改善，帶來醫藥賽道尤其是創新藥股票的投資貝塔將得到大大改善。

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