兩大壽險巨頭合資！500億私募基金投資范圍公布：優質上市公司股票、現金管理類投資品種

每經記者｜袁園    每經編輯｜廖丹    

2月27日下午，新華保險召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過關于申請投資試點基金的議案。

議案內容顯示，上述基金投資范圍覆蓋上市公司股票以及貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現金管理類投資品種。股票投資方面，基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優質上市公司。

投資范圍大致分為兩大類

2023年11月末，新華保險公告稱，公司與中國人壽共同發起設立私募證券投資基金有限公司。

最新資料顯示，該私募基金公司暫定名為鴻鵠志遠（上海）私募投資基金有限公司（最終以工商行政管理機關核準登記為準），注冊資本500億元，中國人壽和新華保險擬以貨幣資金方式各自出資250億元。

該私募基金公司的消息一公布就引起了廣泛關注，市場也對該基金的投資范圍和領域充滿期待。2月27日，新華保險2024年第一次臨時股東大會通過的議案揭開了該基金的面紗。

根據股東大會最新通過的議案，該基金存續期限為10年，可變更，投資范圍大致分兩類：一是上市公司股票，投資方式包括但不限于連續競價、認購非公開發行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、與單一或組合交易對手間的大宗交易或協議轉讓、可轉債優先配售、轉融通證券出借等；二是貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現金管理類投資品種。

“在股票市場進行投資時，基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優質上市公司。”議案顯示。

議案還顯示，基金的規模、新華保險及中國人壽的資本承擔經參考基金的資本需要及雙方出資意向由雙方磋商后厘定。基金不設董事會和監事會，設執行董事一名兼法定代表人，設監事一名，分別由中國人壽、新華保險提名，任期均為三年。根據與中國人壽協商，后續可由新華保險提名基金的執行董事。

不動產投資基金已在路上

《每日經濟新聞》記者注意到，新華保險不僅是聯合中國人壽發起成立私募證券投資基金公司，去年年底，新華保險還與中金資本簽署協議以共同設立基金，基金規模為100億元。

根據新華保險公告，2023年12月31日，該公司與中金資本簽署有限合伙協議以共同設立基金。根據有限合伙協議，基金的規模為人民幣100億元，新華保險（作為有限合伙人）擬認購99.99億元，中金資本（作為普通合伙人）擬認購100萬元。

公告還顯示，該基金的投資策略是以股權及適用法律允許的其他方式，直接或間接地主要投向持有型不動產項目資產的被投資企業，為合伙人實現投資回報。該合伙企業經營期限為8年，根據經營需要，經合伙人會議同意，經營期限可以延長，亦可根據有限合伙協議之規定縮短。除有限合伙協議另有約定外，基金的投資期原則上自基金在中國基金業協會完成備案之日起至基金備案完成日的第4個周年日止，投資期結束后，基金即進入退出期。

基金的資本承擔方面，由各合伙人參考基金的預計資本需求、投資期限及有限合伙協議的條款，經公平磋商后厘定。

對于該交易的原因，新華保險稱，作為有限合伙人參與設立基金，主要是借助專業機構投資優勢，通過專業化投資管理團隊，拓展投資渠道、挖掘投資機會，多元化管理資產，符合公司業務發展需求及股東利益。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖