二季度投資主線逐漸清晰，公募看好三領域；科創芯片ETF大漲逾6%；養老金持股動向浮出水面

天賜良基日報第153期 一、今日基金新聞速覽 1、丘棟榮旗下基金一季報出爐 丘棟榮參與管理的5只基金披露今年一季報，從重倉配置的行業屬性來看，極少側重數字經濟，反而是在消費、醫療以及地產、能源等板塊加倉明顯。不過他也在季報中提及計算機、電子等偏成長行業的重要性，認為以ChatGPT為代表的大模型技術，有望開啟新一輪的科技創新周期。 2、二季度投資主線逐漸清晰，公募看好三領域 多位知名基金經理在今年一季度積極調倉布局，挖掘細分賽道投資機會。此外，多家基金公司也陸續發布二季度投資策略。基金公司相關人士認為，隨著上市公司的一季度業績陸續披露，二季度市場投資主線也愈加清晰，地產鏈、制造業產業升級、TMT等領域值得重點關注。（Via：中國證券報·中證網） 3、多家頭部機構獲不動產私募投資基金首批試點資格 距離證監會宣布啟動不動產私募投資基金試點工作已一月有余，上海證券報記者從知情人士處了解到，近日，鼎暉投資、深創投不動產基金、高和資本、建信（北京）投資基金管理有限責任公司等機構獲得首批不動產私募投資基金試點資格。（Via：上海證券報） 4、養老金持股動向浮出水面 隨著年報的陸續披露，去年末養老金的持股動向也浮出水面。根據同花順統計，截至4月13日，共有84家公司年報的前十大流通股股東名單中出現了養老金的身影。從持股所屬行業來看，養老金持股較多的有化工、電子等行業。從持有流通股比例來看，養老金持股前五名為長海股份、泰和新材、華蘭疫苗、煜邦電力、黔源電力。（Via：深圳商報） 5、“畫線派”基金面臨規模難題 極度分散持倉、以中小盤股票為主的部分“畫線派”基金，在規模大幅膨脹后，煩惱也接踵而來。梳理發現，部分2021年大火的“畫線派”基金，在過去一年多以來的波動行情中，不可避免地遭遇較大回撤，收益曲線至今仍未“畫”回2022年初的原點。（Via：中國證券報·中證網） 二、知名基金經理最新動態 1、朱少醒的富國天惠減倉上海鋼聯 2022年12月31日數據顯示，上市公司上海鋼聯前十大流通股東名單中，朱少醒的富國天惠現身其中，比上期減少4.54萬股。 2、葛蘭的中歐醫療創新股票加倉華東醫藥 2022年12月31日數據顯示，上市公司華東醫藥前十大流通股東名單中，葛蘭的中歐醫療創新股票現身其中，比上期增加70.6萬股。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復盤 大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，科創50指數漲超3%。盤面上，半導體概念股集體大漲掀漲停潮。芯片相關ETF集體漲超4%，其中2只科創芯片ETF漲超6%。 下跌方面，傳媒、旅游等板塊跌幅居前，4只傳媒、旅游相關ETF跌逾2%。 2.ETF主題機會 在美聯儲加息接近尾聲的預期下，美國實際利率水平和美元指數呈現趨勢性下行，對工業金屬價格的壓制作用削弱。全球制造業PMI數據自2022年底以來觸底反彈，有望重現“V型反轉”走勢。2023年，全球利率周期與經濟周期有望實現共振，同時2022年底以來的有色金屬行業存貨數據表明行業在2023年或進入補庫周期，對金屬價格形成有效拉動。 中信證券認為“中國特色估值體系”或將與國企改革共振，推動金屬行業央國企實現價值重估。 點評：國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動，重點在戰略金屬資源整合開發、卡脖子的高端金屬新材料及新工藝攻堅等方面發揮其獨特優勢。建議重點關注動力提升、效率提升的央國企在礦產資源整合、在新材料等新領域新賽道布局或轉型等方向的投資機會。有色金屬供給側持續趨緊，需求側的支撐效應有望逐步顯現，有望支撐未來幾年有色金屬價格高位運行，金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。 中礦資源 中礦資源是全球銫銣鹽精細化工領域的龍頭企業，也是全球甲酸銫的唯一生產商和供應商。甲酸銫作為油氣行業中最優質的鉆井液、完井液、封隔液、射孔液和填充液等，以大幅度提高產油率和鉆進效率、減小摩擦系數、降低卡鉆風險、不易引起金屬腐蝕、環保等無可比擬的優勢，備受世界級石油企業的青睞，已成熟應用于歐洲北海等地區。隨著國內油氣行業綠色發展的推動，甲酸銫在國內的應用前景可觀。 浩通科技 浩通科技是國內重要的貴金屬回收廠商之一，構建了“回收-新材料-貿易”的完整貴金屬業務體系，主要產品為鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其系列新材料產品。公司注重科技創新，目前公司的鉑溶解液富集技術等多項自主研發的核心技術處于國內領先水平，并且參與制定了多項行業技術標準。公司目前與中石油、中石化、中海油、中化集團、巴斯夫等中外知名企業均建立了良好合作關系。 北方銅業 公司收購北銅新材年產5萬噸高性能壓延銅帶箔和200萬平米覆銅板項目，是公司邁進銅基新材料，打通銅產業全鏈的關鍵一環。公司生產的壓延銅箔填補國內高性能壓延銅箔及撓性覆銅板市場空白，擁有良好的市場前景，或成為公司業績新的增長點。 云鋁股份 公司致力于打造一體化的產業鏈布局并推進“合金化”戰略，推動中高端產品升級。隨著公司與索通發展合資建設的90萬噸陽極炭素項目投產，公司權益炭素產能增至113.5萬噸，自供比例進一步提升。 四、下周重點關注新發基金 1.基金簡稱：上投摩根時代睿選股票 基金類型：股票型 基金經理：陳思郁 業績比較基準：中證800指數收益率*65%+中證港股通綜合指數收益率*20%+上證國債指數收益率*15% 基金經理過往業績： 2.基金簡稱：易方達國企主題混合 基金類型：混合型-偏股 基金經理：付浩 業績比較基準：中證國新央企綜合指數收益率*40%+中證地方國有企業綜合指數收益率*35%+中證香港內地國有企業指數收益率*10%+中債總指數收益率*15% 基金經理過往業績： 3.基金簡稱：萬家頤德一年持有期混合 基金類型：混合型-偏股 基金經理：章恒 業績比較基準：滬深300指數收益率*65%+恒生指數收益率*10%+中債新綜合指數(全價)收益率*25% 基金經理過往業績：