A股反彈 機(jī)構(gòu)送你“兩條計” 傳統(tǒng)、新興產(chǎn)業(yè)都有戲

◎每經(jīng)記者劉明濤 本周一，近300只個股漲停，昨日（5月19日）主板、創(chuàng)業(yè)板齊漲，盡管有新股發(fā)行壓力，但二級市場仍熱火朝天，有機(jī)構(gòu)預(yù)計，政策寬松不會停息，“水牛”會繼續(xù)前行，同時提出了兩條選股主線。 大/市/風(fēng)/向 中信：政策牛市繼續(xù)前行 4月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出臺后，有人認(rèn)為經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)弱企穩(wěn)跡象，判斷依據(jù)一是工業(yè)增加值當(dāng)月增速較3月回升，二是商品房銷售持續(xù)回升。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中信證券分析師黃若谷、陳樂天發(fā)布研報認(rèn)為，在當(dāng)月投資、消費(fèi)增速繼續(xù)下滑的情況下，工業(yè)增加值增速回升可能和短期庫存擾動有關(guān)；同時，房地產(chǎn)銷售雖然回升明顯，但受去庫存影響，無法帶動房地產(chǎn)投資回升。 從先行指標(biāo)分析，不僅沒看到經(jīng)濟(jì)弱企穩(wěn)跡象，反而顯示經(jīng)濟(jì)在加快下滑。因此，中信證券認(rèn)為，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)尚難看到企穩(wěn)跡象。該券商稱：經(jīng)濟(jì)下行不止，政策寬松不息將讓“水位”上漲，“水牛”將繼續(xù)前行。 中信證券分析師秦培景、楊昕和劉方等人則發(fā)布研報稱，可布局新興行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)兩條主線。 對于新興行業(yè)，寄望于那些“押對賽道”的公司，可利用資本市場進(jìn)行融資、并購、轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。5月“賽道”主要集中于“國策主題”方向（中國制造2025、京津冀一體化、PPP和穩(wěn)增長概念等）。 對于傳統(tǒng)行業(yè)，建議尋找并填平“價值洼地”。“洼地”行業(yè)包括前期漲幅較少、具備估值優(yōu)勢的汽車、食品飲料和醫(yī)藥等。該券商建議關(guān)注10只個股：開爾新材、鼎漢技術(shù)、海得控制、彩虹精化、碧水源、美的集團(tuán)、長城汽車、老白干酒、九洲藥業(yè)和中國平安。 市場關(guān)注度：★★★★ 驅(qū)動周期：中長期 重點(diǎn)關(guān)注：寬松政策持續(xù)性 行/業(yè)/熱/點(diǎn) “大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)方興未艾 IDC預(yù)測，未來10年全球數(shù)據(jù)量將以超過40%速度增長，到2020年將達(dá)到35ZB(Zettabyte，十萬億億字節(jié))，大數(shù)據(jù)迎來ZB時代。華創(chuàng)證券表示，他們對A股涉及大數(shù)據(jù)概念公司進(jìn)行了一個不完全的梳理，從中發(fā)現(xiàn)，大數(shù)據(jù)應(yīng)用才剛起步，且以涉足醫(yī)療健康和互聯(lián)網(wǎng)金融較多，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”在各行業(yè)的滲透，各行業(yè)大數(shù)據(jù)資源積累、技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)可望保持快速發(fā)展。此外，在大數(shù)據(jù)日益成為一種資源的情況下，數(shù)據(jù)存儲和信息安全需求可望再上臺階。 該券商表示，大數(shù)據(jù)應(yīng)用才剛開始，相關(guān)需求還存在很大的釋放潛力。看好具有大數(shù)據(jù)技術(shù)和擁有獨(dú)到大數(shù)據(jù)資源的企業(yè)的潛力。 市場關(guān)注度：★★★★ 驅(qū)動周期：中短期 重點(diǎn)關(guān)注：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度 多企業(yè)受益縣級醫(yī)院改革 5月8日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（以下簡稱《實(shí)施意見》），縣級醫(yī)院改革全面展開。 廣發(fā)證券表示，縣級醫(yī)院改革已經(jīng)取消藥品的全面加成，本次《實(shí)施意見》指出，將推動城市公益醫(yī)院全面改革，未來試點(diǎn)醫(yī)院將全面取消藥品加成，但飲片按照與計生用品、精麻類藥品同等的國家統(tǒng)一采購，無需參與集中中標(biāo)，形成利好。 醫(yī)保控費(fèi)是《實(shí)施意見》的重要內(nèi)容，未來還將推動商業(yè)健康險對醫(yī)保的補(bǔ)充，利好海虹控股（000503）醫(yī)保控費(fèi)相關(guān)企業(yè)。 另一方面，《實(shí)施意見》提出，除降低藥品費(fèi)用外，高值耗材將統(tǒng)一采購降低費(fèi)用，優(yōu)先配置國產(chǎn)類設(shè)備，國產(chǎn)設(shè)備無論在性價比還是國家政策上均能享受利好，受益?zhèn)€股有：和佳股份、新華醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、理邦儀器、科華生物和美康生物。 廣發(fā)證券認(rèn)為，《實(shí)施意見》還提出要推動醫(yī)療信息化建設(shè)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化遠(yuǎn)程會診、教育等服務(wù)功能，這將利好互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)，如宜華健康。 最后，醫(yī)藥分開利好嘉事堂、一心堂、老百姓和益豐大藥房等醫(yī)藥零售企業(yè)。 市場關(guān)注度：★★★★ 驅(qū)動周期：中短期 重點(diǎn)關(guān)注：縣級公立醫(yī)院改革進(jìn)度