每經(jīng)編輯｜陳小雨

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃小聰

停牌將近三個(gè)月的陽(yáng)煤化工（600691.sh）8月30日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以3.86元/股的價(jià)格，向公司控股股東陽(yáng)煤集團(tuán)所控制的，深圳陽(yáng)煤金陵產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱陽(yáng)煤金陵）及其一致行動(dòng)人北京金陵華軟恒毅投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱金陵恒毅）、北京金陵華軟陽(yáng)明投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱金陵陽(yáng)明）非公開發(fā)行不超過(guò)約5.2億股股票，擬募集資金不超過(guò)20億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。公司股票于9月1日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，陽(yáng)煤金陵、金陵恒毅、金陵陽(yáng)明以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票，其中陽(yáng)煤金陵認(rèn)購(gòu)不超過(guò)約2.6億股，金陵恒毅、金陵陽(yáng)明各認(rèn)購(gòu)不超過(guò)約1.3億股。非公開發(fā)行股份完成后，公司實(shí)際控制人仍為山西省國(guó)資委。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2014年6月30日，陽(yáng)煤化工的資產(chǎn)負(fù)債率為79.23%。短期借款為77.11億元，其中一年內(nèi)到期借款13.29億元，另有長(zhǎng)期借款33.39億元。陽(yáng)煤化工表示，通過(guò)募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；緩解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的流動(dòng)資金需求壓力；降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，緩解公司虧損趨勢(shì)；同時(shí)控股股東下屬企業(yè)參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，表明了控股股東對(duì)公司發(fā)展的支持和對(duì)公司未來(lái)前景的信心。