2011-07-27 01:13:10
從交易所公布的席位來看，機構繼續賣出高鐵概念股，對于航空股的機會則較為謹慎。
每經記者 魏玉卿 發自北京
昨日（7月25日），受動車追尾事故影響，高鐵概念股繼續下挫，世紀瑞爾、晉西車軸跌停，中國南車、中國北車、晉億實業等個股下跌超過3%。
不過，這給航空股帶來了機會，昨日，東方航空、南方航空、中國國航和海南航空齊齊大漲均超過6%，其中東方航空漲停，南方航空上漲超過9%。從交易所公布的席位來看，機構繼續賣出高鐵概念股，對于航空股的機會則較為謹慎。
機構賣出晉西車軸
昨日復牌的世紀瑞爾雖公布了澄清公告，并稱公司為甬臺溫客運專線提供鐵路通信監控系統和鐵路綜合視頻監控系統兩個產品，這兩個產品與列車運行控制系統、指揮調度系統無關聯。但復牌后，公司股價還是一字跌停，到收盤時，賣盤上仍有307.66萬股封死跌停板。
深交所公布的交易公開信息顯示，昨日跌停的晉西車軸，一機構席位拋出了1836.32萬元，位列賣出榜第一，其余賣出或買入的均是券商游資。
從《每日經濟新聞》記者的采訪來看，溫州動車追尾事故發生后，一些基金公司內部對高鐵行業存在較大分歧，總體來看屬于偏空。當下一些基金經理較為關注的是，相關部門會否做出表態，高鐵建設是否會放緩建設，每年的投資是否會減少等。
慎對航空 對市場不悲觀
雖航空股大漲，但上交所昨公布的交易公開數據顯示，機構也并非幕后推手，并且存在分歧。在東方航空的前五買入和賣出龍虎榜中，僅一機構席位出現在買入名單中，買入7665.11萬元，位列買入榜第二，華泰證券上海國賓路營業部買入最多，買入金額為1.10億元。
而在前五賣出席位中，一機構席位趁勢賣出4313.83萬元，位列第一，其余四賣家均是券商游資。
申萬菱信認為，航空行業的發展還需觀察機票價格是否受高鐵影響這一因素；國投瑞銀則認為，下半年A股市場的投資邏輯應從順應國家經濟發展趨勢，和主導性經濟政策入手，追蹤相關的受益板塊，如航空運輸、石油化工等業績穩定的低估值行業。
而對于近期市場的整個調整走勢，國投瑞銀穩健增長基金基金經理朱紅裕認為，6月20日以來的此輪反彈，主要基于市場預期經濟硬著陸不會發生，從而悲觀預期逐步修正。對于本周一A股市場因突發事件出現的大幅下挫，朱紅裕認為市場經歷震蕩之后還會回到原有軌道上來，因此不必過于悲觀，從估值水平來看，市場下跌空間仍較為有限。
“目前政策仍處觀察期，在系統性機會不明朗的前提下，堅持‘結構比倉位更重要’的投資邏輯。偏向估值相對合理的成長股，對銀行以及投資相關產業鏈的機械、水泥、鋼鐵等板塊相對較為謹慎，更看好處于景氣低點的地產板塊和符合產業導向的大消費板塊，建議投資人把握一些確定性的主題投資機會。”朱紅裕表示。
基金重倉
興業寶盈重倉航空股 博時年內全面撤退
每經記者 徐皓 發自上海
四大航空股在經歷了去年的復蘇行情后，機構出于對其增長前景的擔憂而在今年有所收縮 “戰線”。截至今年二季度末，基金持有量最高的仍舊是南方航空和中國國航。興業全球基金、寶盈基金整體配置航空股較重，持有時間也較長。
根據基金披露的二季報重倉股數據統計，四大航空股中，南方航空和中國國航在二季度受到基金增持，海南航空和東方航空則受到小幅減持。
二季度末重倉持有南方航空的基金有11只，累計持有2.74億股。其中興業全球系基金集體重配，包括興全趨勢、興全全球、興全可轉債、興全合潤分級4只基金共持有1.89億股。其中興全全球更是頂格配置該股，在2季度末一度超過10%的持倉紅線。
另外，重倉持有中國國航的基金有6只，累計持有3256萬股。寶盈系4只基金重倉配置了該公司，其中寶盈泛沿海和持有1800萬股，為其第一大重倉股；同時寶盈鴻利、基金鴻陽以及寶盈中證100也不同程度重倉持有。
從單只基金持股情況來看，目前持有航空股比例較重的有寶盈泛沿海、興全合潤分級以及興全全球。
不過，與興業全球基金和寶盈基金已經長期重倉航空股不同，去年末仍頗為看好航空股的博時基金在今年選擇了全線撤退。
在去年底，博時基金旗下7只基金重倉持有南方航空共計1.76億股，6只基金重倉持有中國國航1.26億股，2只基金持有東方航空8190萬股，是累計持有航空股體量最大的基金公司。不過，今年一季度末披露的重倉股情況顯示，博時基金已大規模全線減持了航空股，無一進入其重倉股范疇。
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