2025年8月13日，截至收盤，滬指漲0.48%，報收3683.46點；深成指漲1.76%，報收11551.36點；創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%，報收2496.50點。科創(chuàng)半導體ETF（588170）漲1.68%，半導體材料ETF（562590）漲1.04%.

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲1.04%；標準普爾500種股票指數(shù)漲0.32%；納斯達克綜合指數(shù)漲0.14%。費城半導體指數(shù)漲2.99%，美光科技跌2.72%，ARM跌0.55%，恩智浦半導體漲4.76%，微芯科技漲1.94%，應用材料漲0.84%。

行業(yè)資訊：

1.正帆科技公告稱，公司已與遼寧漢京半導體材料有限公司5名股東簽署《股份轉讓協(xié)議》，購買上述5名股東持有的漢京半導體總計62.2318%的股權，轉讓價格合計為11.2億元。本次交易高度契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，進一步推動公司OPEX業(yè)務的發(fā)展，交易完成后，漢京半導體將作為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。

2.艾為電子2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.70億元，同比下降13.40%；歸母凈利潤1.57億元，同比增長71.09%；扣非凈利潤1.23億元，同比增長81.88%。艾為電子表示，利潤增長主要得益于公司通過對高性能數(shù)模混合、電源管理、信號鏈三大產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，持續(xù)為消費電子、工業(yè)互聯(lián)、汽車客戶提供豐富的產(chǎn)品矩陣。艾為電子所處的集成電路設計行業(yè)為技術密集型行業(yè)，技術升級與產(chǎn)品迭代速度快，競爭激烈。該公司作為國內(nèi)領先的集成電路設計企業(yè)，已形成較強的技術積累和產(chǎn)品競爭力，部分產(chǎn)品在細分市場具備先發(fā)優(yōu)勢。

3.黃仁勛正在像押注OpenAI一樣在中國押注未來的具身智能巨頭。本次世界機器人大會，眾多英偉達的機器人生態(tài)合作伙伴亮相，除了上述銀河通用和宇樹科技，中堅科技、傅利葉智能、北京人形機器人創(chuàng)新中心、加速進化、星動紀元、逐際動力、優(yōu)必選、樂聚機器人、星海圖、眾擎機器人等也悉數(shù)現(xiàn)身。可以看到，英偉達的機器人生態(tài)并非簡單采購關系，而是以“算力-仿真-數(shù)據(jù)”三環(huán)相扣的基礎設施，把分散的硬件本體、垂直場景、算法團隊編織成一張可快速商業(yè)落地的網(wǎng)絡。

平安證券認為，在國家政策和資金扶持引導下，國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力會進一步提升。長期來看半導體等核心技術的國產(chǎn)化需求凸顯，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國產(chǎn)化率提升意愿較強，給國內(nèi)半導體企業(yè)更多機會，建議關注國產(chǎn)化設備及材料導入帶來的市場潛力。

相關ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。