全國企業年金一季度投資“成績單”出爐：投資收益294.35億元，加權平均收益率0.96%

每經記者｜黃小聰    每經編輯｜趙云    

今日，人社部社會保險基金監管局披露了2024年一季度全國企業年金基金業務數據，記者注意到，截至一季度末，全國企業年金基金的投資資產凈值約為3.25萬億元，一季度的投資收益為294.35億元，加權平均收益率為0.96%。

此外，截至一季度末，養老金產品資產凈值約為2.27萬億元，一季度投資收益率為0.83%。

固定收益類組合資產達2726.79億元

除了前述成績，數據顯示，截至今年一季度末，全國企業年金基金共建立組合5677個。

進一步區分組合類型來看，在單一計劃組合中，固定收益類組合的資產金額為2726.79億元，一季度加權平均收益率為0.98%，含權益類組合的資產金額約為2.63萬億元，一季度加權平均收益率為0.97%。

在集合計劃組合中，固定收益類組合的資產金額為1559.44億元，一季度加權平均收益率為0.96%，含權益類組合的資產金額約為1653.46億元，一季度加權平均收益率為0.72%。

3家基金公司管理規模超2000億元

再從各家基金公司的管理情況來看，截至今年一季度末，共有3家基金公司管理的組合資產金額超過2000億元，分別為2628億元的易方達基金、2439億元的工銀瑞信基金、2139億元的南方基金。

其中易方達基金、南方基金在過去一年的管理規模增長非常明顯，截至去年一季度末時，易方達基金、南方基金的組合資產規模分別為2259億元和1615億元，相當于一年時間，分別增加了369億元和524億元。

另外，管理組合資產超過500億元的基金公司還有華夏基金、富國基金、嘉實基金、招商基金、海富通基金、國泰基金、博時基金。

其中國泰基金管理的規模增長也很明顯，截至去年一季度末時，國泰基金管理規模約為365億元，而今年一季度末約為638億元。

值得注意的是，華夏基金、銀華基金管理的規模出現下滑，截至去年一季度末時，華夏基金、銀華基金的管理規模約為1450億元和99億元，而截至今年一季度末，這兩家管理的組合規模約為1244億元和88億元。

此外，在管理組合的加權平均收益率方面，單一計劃組合中，固定收益組合表現最好的是易方達基金，含權益類組合表現最好的是工銀瑞信基金；集合計劃組合中，固定收益組合和含權益類組合表現最好的都是工銀瑞信基金。

養老金產品一季度投資收益率為0.83%

與企業年金數據一起披露的還有養老金產品的數據，記者注意到，截至今年一季度末，581個實際運作的養老金產品，累計資產凈值約為2.27萬億元，一季度的投資收益率為0.83%，如果看成立以來的累計投資收益率，則是達到28.16%。

分產品來看，在權益類資產中，普通股票型產品的期末資產凈值為1075.92億元，一季度投資收益率為-1.18%，股票專項型產品一季度投資收益率為-2.26%。

值得注意的是，成立以來累計投資收益率為-42.50%的港股股票型產品，一季度實現了1.75%的正收益。

此外，在固定收益類資產方面，一季度混合型產品的投資收益率為0.79%，而涵蓋了普通、存款、債券等類別的固定收益型產品，一季度收益率為1.02%。