任期不到3年虧44.55% 貝萊德首位基金經(jīng)理離場(chǎng)

每經(jīng)記者｜李娜    每經(jīng)編輯｜葉峰    

作為外商獨(dú)資公募在華的首秀，貝萊德基金的一舉一動(dòng)備受矚目。

近日，貝萊德基金宣布，貝萊德中國(guó)新視野基金變更基金經(jīng)理，首只產(chǎn)品的首任基金經(jīng)理唐華離任。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2021年9月7日?qǐng)?zhí)掌首只公募基金以來(lái)，唐華管理的貝萊德中國(guó)新視野凈值一路下行，而其本人最終以-44.55%的業(yè)績(jī)離場(chǎng)，且任期尚未滿(mǎn)3年。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，如今貝萊德旗下的多只基金采用了本土和外來(lái)基金經(jīng)理共同管理的模式。

本土基金經(jīng)理接棒唐華

近日，貝萊德基金宣布旗下基金經(jīng)理唐華因個(gè)人原因離任。

作為貝萊德中國(guó)新視野基金的基金經(jīng)理，唐華任職時(shí)間不足3年。Wind（萬(wàn)得）數(shù)據(jù)顯示，唐華任職期間貝萊德中國(guó)新視野的凈值表現(xiàn)不佳，產(chǎn)品凈值也是一路向下。唐華最終以虧損超過(guò)44%的業(yè)績(jī)完成了公募基金首秀。

公開(kāi)資料顯示，貝萊德中國(guó)新視野成立于2021年9月7日，發(fā)行總規(guī)模為66.81億元，截至2023年底該基金合計(jì)規(guī)模僅剩26.33億元，基金份額僅45億份左右。

在此前披露的2023年四季報(bào)中，貝萊德中國(guó)新視野混合前十大重倉(cāng)股包括中國(guó)移動(dòng)、思特威、貴州茅臺(tái)、中國(guó)海洋石油、三美股份等股票。對(duì)比上一季度，其前十大重倉(cāng)股除了保留貴州茅臺(tái)、中國(guó)移動(dòng)和紫金礦業(yè)3只個(gè)股外，其余都有變化。

“組合在四季度增加了受益于消費(fèi)電子領(lǐng)域新產(chǎn)品所需的軟硬件技術(shù)，如電子以及機(jī)械設(shè)備板塊，受益于部分品種迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的化工子板塊，以及具有較強(qiáng)獨(dú)立邏輯的個(gè)股。此外，組合在四季度減配了食品飲料及可能受全球經(jīng)濟(jì)趨弱影響的有色金屬板塊。”貝萊德中國(guó)新視野混合兩位基金經(jīng)理在2023年四季報(bào)中表示。

貝萊德宣布，接任唐華的則是另一只貝萊德行業(yè)優(yōu)選的基金經(jīng)理神玉飛。

目前旗下共有7只基金

從過(guò)往履歷來(lái)看，唐華曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投研董事、英國(guó)施羅德集團(tuán)首席代表、中原證券資產(chǎn)管理總部研究總監(jiān)兼A股投資經(jīng)理、加拿大鮑爾公司上海辦事處資深研究員、東方證券研究所(上海)策略研究員。唐華是特許金融分析師(CFA)持證人，擁有新加坡南洋理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

神玉飛擁有超過(guò)10年的投資經(jīng)驗(yàn)，曾任銀河基金管理有限公司宏觀(guān)策略研究員、行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理以及基金經(jīng)理等職務(wù)，主要從事宏觀(guān)策略行業(yè)研究，股票投資策略研究，以及銀河基金研究部管理工作。2022年3月加入貝萊德基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理。目前，神玉飛還管理了2023年3月發(fā)行成立的貝萊德行業(yè)優(yōu)選基金，其同期規(guī)模只有2.03億元。

上述一紙公告不僅是簡(jiǎn)單的變更基金經(jīng)理。在不少公募投資人士眼中，從無(wú)公募實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的唐華變更為本土經(jīng)驗(yàn)較為豐富的神玉飛，更是公司本土化經(jīng)營(yíng)理念的調(diào)整。

截至2023年底，貝萊德基金旗下共有7只基金，總規(guī)模僅剩80.42億元，其中2023年新成立的基金規(guī)模達(dá)到47.65億元，占比超過(guò)一半。就單只基金規(guī)模而言，2023年12月新成立的貝萊德安睿30天持有基金規(guī)模最高，超過(guò)40億元，占公司管理資產(chǎn)總規(guī)模的一半。

成立于2020年9月的貝萊德基金公司已超3年，或許也在調(diào)整原有的“外來(lái)和尚好念經(jīng)”的腳步。“全球視野，本土智慧的體現(xiàn)。”一位外資公募基金人士向記者總結(jié)道。

值得注意的是，貝萊德基金旗下共有5只基金規(guī)模在3億元以下，這些基金多采用了本土化基金經(jīng)理和外資工作經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理。貝萊德浦悅豐利一年持有基金的規(guī)模只有1.44億元，卻同時(shí)由李倩、王洋和劉鑫3位基金經(jīng)理掌管。細(xì)看之下，3位基金經(jīng)理中，只有李倩有過(guò)公募基金的管理經(jīng)驗(yàn)。曾于泓德基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任投資經(jīng)理，中信建投證券擔(dān)任債券交易及投資經(jīng)理助理。