道達投資手記：暫無轉(zhuǎn)身向上跡象 注意風格輪動節(jié)奏

11月13日（周一），截至A股收盤，滬指報3046.53點，漲0.25%，成交額為3441億元；深成指報9988.83點，漲0.10%，成交額為5245億元；創(chuàng)指報2009.21點，漲0.20%，成交額為2506億元。

從盤面上看，鴻蒙概念、ChatGPT（一款聊天機器人程序）、數(shù)據(jù)確權(quán)板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、證券、創(chuàng)新藥板塊跌幅居前。

華為概念繼續(xù)炒作

根據(jù)媒體報道，抖音、網(wǎng)易、美團等大廠開始招聘鴻蒙開發(fā)人員，鴻蒙將不再兼容安卓應(yīng)用。

其實，不僅是互聯(lián)網(wǎng)大廠，還有諸如海爾、美的等家電巨頭也在積極布局鴻蒙生態(tài)，推出支持鴻蒙系統(tǒng)的智能家居產(chǎn)品。

隨著鴻蒙版本與安卓版本不再兼容的趨勢逐漸明確，鴻蒙生態(tài)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

隨著越來越多的開發(fā)者和企業(yè)加入鴻蒙生態(tài)，鴻蒙系統(tǒng)將在各個領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。

未來國內(nèi)的手機系統(tǒng)肯定是鴻蒙、安卓、iOS三分天下，安卓將越來越少。

顯然，這對于咱們來說是好事，畢竟自主可控談了這么久，眼下也總算看到一些影子了。

受此影響，關(guān)于華為概念的炒作，本周一有了重新洗牌，延伸到華為昇騰以及鯤鵬概念。

在算力自主背景下，華為作為國產(chǎn)算力的中堅力量，確實有望深度參與國內(nèi)算力工程建設(shè)，“鯤鵬+異騰”產(chǎn)業(yè)鏈也有望深度受益。

板塊走勢上，本周一放量高開高走，短線有進一步?jīng)_高動能，可繼續(xù)持股。

與此同時，ChatGPT概念同步走強，主要源于OpenAI（美國人工智能研究公司）發(fā)布的一系列更新，在短短3天內(nèi)就有海量定制化AI（人工智能）應(yīng)用發(fā)布，包含RPG（角色扮演游戲）、財務(wù)顧問、藝術(shù)創(chuàng)作、科研等領(lǐng)域，現(xiàn)在網(wǎng)上各種平臺收錄的GPTs（OpenAI推出的自定義生成式深度學習模型）應(yīng)用已達數(shù)千。

這里達哥比較感興趣的是AI硬件的發(fā)布，可能帶來智能終端的巨大變革，未來AI應(yīng)用也將有著更加多元化的硬件載體。同時，便攜式AI終端的出現(xiàn)與普及，也將意味著AI應(yīng)用更高頻的使用頻率，對算力與網(wǎng)絡(luò)的需要將進一步提高。從這個角度來說，以ChatGPT為核心的軟件、硬件生態(tài)系統(tǒng)，未來都值得繼續(xù)關(guān)注。

關(guān)注重要時間窗口

由于AIGC（生成式人工智能）概念，達哥在很早之前就開始提及機會，目前板塊節(jié)奏維持得不錯，整體沒有問題，以持股為主。只是就短期來說，板塊指數(shù)可能還有震蕩調(diào)整，可以在回調(diào)過程中選擇低吸機會。

此外，國防軍工板塊本周一有點意思。其屬于達哥近期很少提及的板塊，放在整個大背景來說，業(yè)績方面沒有太多好擔心的，板塊中期走勢也比較強。

國防軍工板塊走勢上，本周一放量光頭陽線上攻，短線仍有慣性沖刺上方年線的動能，但放在中期來說，暫時不屬于達哥重點關(guān)注的方向。感興趣的朋友，可以選擇和人工智能、華為概念有交叉的方向或公司。

指數(shù)層面，此前在與牛博士聊天的時候，達哥提到了“大盤洗盤的概率比較大，本周一可能有再度下探的動作，但以機會來看待”。從本周一市場的表現(xiàn)來看，過程有點讓人擔心，但結(jié)局還算不錯。

上證指數(shù)憑借高開回補了上周五的一個小的日線級別缺口，并沒有繼續(xù)向上走，比較可惜；下影線說明10日均線的支撐仍然有效，但各大指數(shù)下午的回升都沒什么量，全天量能不足5日均量線。

從量能來說，大盤暫時還沒有要轉(zhuǎn)身向上的跡象。

從走勢結(jié)構(gòu)來說，本周二還需要站穩(wěn)本周一盤中的高點才好，屆時才能宣告調(diào)整結(jié)束。

目前唯一讓我覺得有懸念的就是深成指下方的那個日線級別缺口補不補，最好能在盤中回補，這樣會讓人感到更踏實。

就達哥個人觀點來說，如果本周二大盤不補量就向上沖的話，要先防范深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)繼續(xù)往下回踩補缺。本周一個股回暖是否有持續(xù)性，是要繼續(xù)觀察的。如果深成指選擇往下補缺，那么關(guān)鍵時候就要看權(quán)重的臉色。總之，這兩天要注意一下市場風格輪動節(jié)奏，可能會切換得比較快。

最后達哥想說的是，投資者需要注意的是，一個重要的時間窗口也需要關(guān)注，那就是中美元首會晤。

（張道達）

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