外盤不確定性大 股指圍而不攻——道達(dá)早評(píng)

來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997） 昨日大盤下跌1.34%，兩市近3400多只個(gè)股下跌，新能源和周期兩條主線全面熄火。盤面上看，市場(chǎng)熱點(diǎn)相當(dāng)散亂，農(nóng)林牧漁表現(xiàn)相對(duì)活躍，鋰離子、光伏建筑、儲(chǔ)能等新能源板塊跌幅居前。此前，大盤已經(jīng)無(wú)限接近于3731點(diǎn)的前期新高，但接下來(lái)卻出現(xiàn)連續(xù)下跌，市場(chǎng)一片愁云慘淡。 對(duì)此，多數(shù)大V認(rèn)為，大盤在這個(gè)階段圍而不攻，主要還是為了蓄力，也是為了節(jié)后更好地進(jìn)行板塊輪動(dòng)，即便在周期和新能源中也有一些漲幅不大的板塊，何況市場(chǎng)上還有很多尚未啟動(dòng)的權(quán)重板塊，這些都是未來(lái)行情的主力軍。 民間高手精華 昨日雖然市場(chǎng)整體疲弱，但是消費(fèi)板塊卻逆勢(shì)崛起，有細(xì)心大V關(guān)注到，目前部分基金已經(jīng)在買入消費(fèi)類個(gè)股，在三季度新增的16只消費(fèi)類主題基金中，他們大量買入了啤酒、白酒以及部分品牌中藥類個(gè)股。雖然消費(fèi)股經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)半年多的調(diào)整，已經(jīng)把去年大漲的估值泡沫消化掉，整體估值仍相對(duì)合理，但也談不上低估，不過(guò)在目前的行情下消費(fèi)類公司要比暴漲的周期股穩(wěn)健很多。 對(duì)于消費(fèi)醫(yī)藥的崛起，有大V表示看好醫(yī)藥板塊，其中重點(diǎn)關(guān)注CXO、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)三個(gè)方向，而CXO是其中科技屬性很強(qiáng)的細(xì)分賽道，這個(gè)賽道受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和工程師紅利，國(guó)內(nèi)的龍頭公司能賺取海外創(chuàng)新藥企的錢，所以在這波調(diào)整中跌幅最小，而目前已經(jīng)慢慢走出底部開(kāi)始向上攀升。醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療器械的邏輯雖然沒(méi)CXO強(qiáng)，但是調(diào)整幅度卻要大一些，估值水平也更低，可以關(guān)注其中受集采影響小一些的細(xì)分行業(yè)。 有大V關(guān)注了中秋國(guó)慶的節(jié)前節(jié)后漲跌數(shù)據(jù)。過(guò)去10年，上證指數(shù)在國(guó)慶前10個(gè)交易日中3次上漲7次下跌，而在國(guó)慶節(jié)后10個(gè)交易日則正好相反，有7次上漲3次下跌。而從市場(chǎng)活躍度來(lái)看，節(jié)前的一般表現(xiàn)都是持續(xù)縮量且換手率不高，節(jié)后的活躍度將大幅提升。其實(shí)這也很容易理解，國(guó)慶假期一般較長(zhǎng)，最近外盤的不確定性增加，市場(chǎng)參與者變得謹(jǐn)慎也很正常。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：昨日大盤大跌1.34%，兩市接近3400只股票出現(xiàn)下跌。大V關(guān)注股票中，關(guān)注次數(shù)2次的天齊鋰業(yè)下跌10%，關(guān)注次數(shù)1次的云鋁股份上漲1.63%，金發(fā)科技上漲2.52%，其余股票表現(xiàn)較為平穩(wěn)。 重磅事件點(diǎn)評(píng) 近日，浙江省金華市人中級(jí)人民法院對(duì)吳承澤等人操縱市場(chǎng)等違法案件做出一審宣判，主犯吳承澤被判處19年，并處罰金7903萬(wàn)，另有團(tuán)伙14人被分別判處2~6年不等刑期。值得一提的是，吳承澤此次是“數(shù)罪并罰”，其中因操縱市場(chǎng)罪判刑8年、因非法經(jīng)營(yíng)罪判刑6年、因侵害公民個(gè)人信息罪判刑4年、因盜竊罪判刑11年，法院一審決定執(zhí)行有期徒刑19年。該案創(chuàng)下了A股操縱市場(chǎng)案件刑期的最高紀(jì)錄。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：達(dá)哥注意到，昨日證監(jiān)會(huì)牽頭成立打擊資本市場(chǎng)違法活動(dòng)協(xié)調(diào)工作小組并召開(kāi)第一次工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化大要案懲治，繼續(xù)聚焦財(cái)務(wù)造假、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。監(jiān)管層對(duì)于市場(chǎng)的呵護(hù)之心溢于言表，隨著市場(chǎng)環(huán)境不斷規(guī)范，以后類似的違法事件將會(huì)逐步減少，市場(chǎng)環(huán)境也將越來(lái)越好，這也利于中長(zhǎng)期行情的發(fā)展。 焦點(diǎn)公司點(diǎn)評(píng) 今日有兩只新股上市，分別為上海港灣和紐威數(shù)控。其中，紐威數(shù)控專注中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等系列200多種型號(hào)產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、模具、閥門、自動(dòng)化裝備等領(lǐng)域，與國(guó)內(nèi)已上市同行對(duì)比，公司在數(shù)控金屬切削機(jī)床細(xì)分行業(yè)名列前茅。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：達(dá)哥注意到，紐威數(shù)控涉及目前最熱門的概念之一工業(yè)母機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，公司2018年-2020年?duì)I收分別為9.68億元、9.70億元和11.65億元，歸母利潤(rùn)為6224.76萬(wàn)元、6222.99萬(wàn)元以及1.04億元，今年上半年?duì)I收達(dá)到約8億元，利潤(rùn)達(dá)到6902萬(wàn)元，增速明顯提升。公司整個(gè)流通市值僅僅5億元，靜態(tài)市盈率僅17倍，動(dòng)態(tài)市盈率還要更低。看看目前工業(yè)母機(jī)龍頭股的估值，上機(jī)數(shù)控為43倍，華辰裝備為74倍。 （張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。