酒鋼宏興漲停并創(chuàng)12個月新高！這個板塊也有它上漲的基因（附股）

每經編輯｜王海慜    

每經記者 王海慜 每經編輯 何建川

今日，鋼鐵板塊位居兩市行業(yè)漲幅榜前列，以1.23%的漲幅位居第五位，其中，酒鋼宏興強勢漲停，并創(chuàng)下最近12個月以來的新高；新鋼股份收盤上漲3.64%。

對于鋼鐵板塊的上漲，其實離不開基本面的配合。每經投資寶（微信號：mjtzb2）《股海淘金》欄目昨晚報道了春節(jié)后鋼市開始回暖。鋼材市場方面，從2月7日起，作為鋼市風向標的唐山鋼坯價格開始反彈，7日唐山鋼坯大漲60元，重回2800元/噸，8日鋼坯價格繼續(xù)上漲，漲幅為40元/噸，現貨詢盤活躍，唐山鋼市不少其他品種也紛紛上漲。微信搜索“每經投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報。

回顧完昨晚的報道之后，今天《股海淘金》欄目就為大家?guī)砑\行業(yè)的最新行業(yè)觀察以及今日港股市場火爆的市場表現。需要提醒的是，《股海淘金》欄目內容僅為傳遞信息之目的，不構成投資建議。據此入市，風險自擔。

// 市場前哨觀察 //

春節(jié)后集運行業(yè)淡季不淡

2016年下半年以來，由上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱運價指數呈現一輪趨勢性上漲，最新披露的數據顯示，今年2月3日，該指數再度創(chuàng)下近一年多的新高。從去年4月的最低點到目前累計漲幅近40%。此輪運價上漲主要從去年7月開始，8月31日原先世界排名第七的集運公司韓進宣布破產刺激了運價的上漲，經歷了11月下半月的淡季調整后，12月15日起又重回漲勢。

今日，有知名國際貨代公司負責人對當前各主要集運航線的情況做了介紹。他表示，春節(jié)后原本是相對淡季，但由于缺集裝箱船舶，各大集運公司的倉位供給明顯不足，出現了爆倉的情況，這是歷年來少見的情況；其中太平洋航線目前的裝載率高達92%，亞歐航線在90%以上，東南亞航線也基本處于爆倉的狀況。另外，近期由于貨量充足，可以保障集運公司運價上漲的執(zhí)行度。據他介紹，去年上海集裝箱吞吐量同比增長6%左右，今年一月份同比增長了10%。

他指出，去年韓進倒閉后，集運行業(yè)經歷了去產能。目前大的集運公司協同對一些閑置運能進行了控制，未來他們控制運力的動力仍強。在目前運力吃緊的情況下，接下來的一段時間運價仍有望樂觀；如果沒有外部因素壓制需求，今年二季度行業(yè)的經營情況應該不會弱于當下，按照慣例，集運公司會在每年4、5月漲價。此輪運價上漲有望在今年8月底-10月初見到高點。微信搜索“每經投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報。

有機構在研報中指出，若2016年部分集運公司的重組全部完成，集運市場前十大公司的市占率將從2016年初的63%提升至74%，市場原來前16大集運公司將變?yōu)?0家，市場經營主體減少，集中度提升。由于集運公司的兼并重組，集運聯盟的格局也進行了洗牌，原來的四大航運聯盟將重新組合成三大航運聯盟，市場集中度將進一步提升。市場更為集中后，經營主體之間將更容易達成默契，有利于控制運力投放，保障運價。

中遠海控（601919）主要從事集運，今日中遠海控H股大漲11.45%。2015年12月，中遠集團和中海集團公布資產重組方案，重組完成后，中遠海控剝離了干散貨業(yè)務，主導業(yè)務轉為集裝箱運輸運營，并成為世界第四大集運公司。根據2016年業(yè)績預告，四季度業(yè)績進一步改善，單季度業(yè)績較三季度大幅減虧。有機構預計，今年一季度，公司很可能實現盈利。

港股持續(xù)強勢 A股有望產生拉動效應

近期，市場頗有強勁的港股拉動相對疲弱的A股跟漲的意味，今日這一現象持續(xù)，港股的漲幅大于A股。

以地產板塊為例，盡管市場對今年樓市銷量并不樂觀，A股地產板塊近期表現也較為低迷，但包括龍湖地產、中國海外、融創(chuàng)中國、恒大地產、華潤置地等地產類H股自去年底以來整體走勢強勁，累計漲幅超20%，尤其是近幾個交易日漲幅較大。

有機構對此發(fā)表觀點稱，滬港通、深港通的開通，給港股市場帶來增量資金，通過跟蹤滬港通的持倉量，地產板塊的持倉量持續(xù)增長。尤其在深港通開通以后，內地成立越來越多的滬港通、深港通基金，以及內地保險資金開通投資港股的權限，對整個板塊的估值也有拉升作用。來自機構的數據顯示，這些地產類H股2016年的PE水平大多不到7倍，而相比之下，A股地產股的PE水平整體還在兩位數。

事實上從去年12月底以來，恒生指數的走勢就明顯強于上證指數。有策略分析師表示，除了港股估值偏低對資金有吸引力外，還包括港股受外盤影響更大的關系。近階段包括歐美股市，以及印度、巴西、東南亞諸國等在內的新興市場市場股市表現都強于A股。

截止收盤統計，除了幾只A股停牌的公司外，目前A股價格低于H股的股票只有四只，其中折價幅度超9%的有濰柴動力（000338）、福耀玻璃（600660）、海螺水泥，近日受水泥板塊帶動，海螺水泥在A股市場表現強勁。今年來，港股濰柴動力的累計漲幅近23%，A股濰柴動力的漲幅近16%。微信搜索“每經投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）《股海淘金》2月5日曾對濰柴動力今年一季度銷量展望樂觀進行了報道，公司的主營產品重型發(fā)動機，主要用于重卡和工程機械。從1月的數據來看，重卡和工程機械銷售增速延續(xù)了去年以來的良好態(tài)勢。目前市場對今年重卡和工程機械銷量展望較為樂觀。《股海淘金》在報道中指出，受新舊更替較多影響，今年可能是重卡的大年。另外在2月7日的報道中，有工程機械行業(yè)人士指出，至少今年上半年挖掘機行業(yè)仍將較為樂觀。

福耀玻璃是國內汽車玻璃龍頭，具有業(yè)績穩(wěn)健增長、股息率較高的特點，去年前三季度公司凈利潤同比增長近18%。

// 機構前線傳真 //

機構就調研銅產業(yè)公司

出于對美國經濟和中國需求復蘇的預期，自去年11月以來市場銅價的關注較以往明顯回升。日前有機構發(fā)布研報稱，未來銅業(yè)面臨中國供給側改革推進和美國基礎建設投資，形成供給有效控制、消費穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢。ICSG預計，2017-2019年全球銅礦山總產能分別為2494.4萬噸、2561.6萬噸和2648.1萬噸，2017年之后增速明顯下滑；精煉銅產量的增速將在2017年接近頂峰，由于銅價長期低位運行，精銅冶煉投資也在下降，同時再生銅供給乏力。相比之下，未來精銅的消費增速將快于供給增速。

據悉，2月14日起，有機構將對銅產業(yè)公司進行調研，2月14日，在上海對銅陵有色（000630）進行調研，2月16日-17日，將在江西上饒對行業(yè)龍頭江西銅業(yè)（600362）進行調研。

銅陵有色在國企改革方面走在了前列，正在實施員工持股計劃；大股東銅陵有色集團旗下厄瓜多爾的大型銅礦在多家機構看來有資產注入預期。微信搜索“每經投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報。

行業(yè)龍頭江西銅業(yè)2015年年報顯示，公司擁有銅金屬資源儲量1515萬噸；全資子公司安徽銅冠銅箔主營產品包括線路板銅箔+鋰電銅箔，2015年合計產量大約6000噸左右；未來幾年，公司將繼續(xù)擴產。銅箔行業(yè)去年以來持續(xù)景氣，銅箔龍頭企業(yè)金居開發(fā)近日表示，雖然目前是淡季，但銅箔依舊處于供需失衡狀況，1月份代工價也會有所上揚，一季度整體平均銅箔加工費將高于去年四季度。

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