9月大宗交易額創年內新高 環比增7成

每經記者唐強 如今，市場資金面又到了季末流動性“習慣性”緊張之時，更面臨著新股密集發行“抽血”二級市場的“威脅”，但在微刺激動作不斷及改革持續推進等情況下，9月的滬深兩市依舊強勢攀升。 9月，上證指數從2200余點發力，并成功突破2300點的整數關口。隨著A股市場的連續走強，個股炒作更是風起云涌，同時大宗交易也驟然升溫。數據顯示，9月兩市共計有400多只個股亮相大宗交易平臺，累計實現交易總金額479.04億元，環比增長接近70%，創下年內新高，并直逼歷史最高點。 單月交易總額近480億元 據同花順iFinD數據統計，9月以來截至9月26日，滬深兩市共有400多家上市公司登陸大宗交易平臺。在這近一個月里，上市公司共完成1363筆大宗交易，累計成交44.32億股，涉及總金額479.04億元。 毫無疑問，本月的大宗交易市場體量明顯放大，與8月份數據相比，成交額和成交量均實現超越。其中，成交總金額從285.23億元猛增至479.04億元，環比增幅達到67.95%。 通過查閱歷史數據，《每日經濟新聞》記者還注意到，9月大宗各項交易數據不僅創下了年內新高，同時也直逼2013年底的歷史最高點位。2013年12月，當時上證指數呈現出單邊下跌趨勢，指數全月重挫4.71%。意外的是，當月滬深兩市大宗交易平臺異常火爆，共計成交52.82億股，累計成交金額拉高至507.3億元。 從交易對價來看，超過90%的個股均出現了折價交易的情況，折價超過15%的股票就多達17只，而山東墨龍（002490，收盤價12.29元）以18.25%的折價率高居榜首。值得一提的是，這17只個股次日股價表現整體偏優，似乎并未受到大宗拋量和超高折價的過多影響。其中，8只個股出現明顯上漲，山東墨龍和仟源醫藥（300254，收盤價27.50元）漲幅分別為8.07%和9.26%；其余個股雖出現下跌，但跌幅都較小。 通常情況下，如果投資者選擇溢價大宗交易，那么這應該是對購入標的的強烈看好。在本月之中，溢價大宗交易個股僅有35只，溢價幅度普遍在10%之下，相關個股此后股價走勢分歧明顯。 9月24日，華映科技（000536，收盤價24.43元）尾盤拉高近5個百分點，最終收于30.16元/股（前復權），并創下1993年上市以來的歷史新高。然而，當晚華映科技公告披露，其控股股東已將所持上市公司5500萬股質押給華鑫國際信托有限公司。 就是這樣一則消息，使得該股25日“一”字跌停，當日華映科技現身大宗交易50.27萬股，成交價格為33.18元/股，較收盤大幅溢價22.25%。不過，大宗交易的高溢價也并未使股價企穩，次日華映科技繼續慘遭跌停“厄運”。相比之下， 東方鋯業（002167，收盤價15.49元）、南寧百貨（600712，收盤價5.08元）、三一重工（600031，收盤價5.78元）同樣出現了10%以上的溢價情況，而這些個股市場表現則強勢許多。 瑞銀上海營業部買入39只藍籌 在如此眾多的交易中，《每日經濟新聞》記者注意到，近期數十只大盤藍籌股頻頻現身大宗平臺，神秘資金不斷吸籌，其真實意圖耐人尋味。 9月，瑞銀證券上海花園石橋路營業部交易熱情迸發，通過83筆大宗交易，大肆買進中國平安（601318，收盤價41.81元）、民生銀行（600016，收盤價6.23元）等39只滬深權重股。 值得注意的是，雖然該營業部交易涉及個股眾多，但落到個股的成交量卻相當小。一般而言，通過大宗交易平臺進行的交易很可能出現溢價或者折價現象，但雙方的交易幾乎與市價持平。截至9月26日，該營業部已經買入藍籌8564.65萬股，耗資6.9億元。 據此前眾多媒體報道，瑞銀證券上海花園石橋路營業部歷來被外界認為是“QFII大本營”。早在今年7月份，寶鋼股份（600019，收盤價4.29元）、大秦鐵路（601006，收盤價7.78元）、工商銀行（601398，收盤價3.55元）等50余只藍籌股同時出現大宗交易，而這些個股的買賣方營業部均出現該營業部。 縱觀A股歷史走勢，大宗交易出現QFII倒倉藍籌股之時，大盤之后往往會出現異動。其中，2012年最為明顯，當年3月QFII首次密集對倒藍籌股，滬深指數旋即掉頭下滑；10月份，QFII進行當年藍籌股的第二次調倉，而A股市場終于在短暫震蕩后開起了向上攻勢。 面對目前的情形，有投資人士認為，自7月份以來，部分藍籌股漲幅較大，資金存在獲利了結的可能。從另一個角度來看，隨著滬港通的日益臨近，各路投資者正厲兵秣馬，潛在的炒作標的蠢蠢欲動。實際上，滬港通明顯的特點就是在兩地上市的AH標的有望實現“同股同價”，這也為投資者帶來了掘金的機會。