9月2日，截至收盤，滬指跌0.45%，報收3858.13點；深成指跌2.14%，報收12553.84點；創業板指跌2.85%，報收2872.22點。科創半導體ETF（588170）跌3.81%，半導體材料ETF（562590）跌3.51%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌0.55%；標準普爾500種股票指數跌0.69%；納斯達克綜合指數跌0.82%。費城半導體指數跌1.12%，美光科技跌0.45%，ARM跌4.32%，恩智浦半導體跌0.93%，微芯科技跌2.15%，應用材料跌1.98%。

行業資訊：

1、英偉達表示，近日關于英偉達H100/H200芯片“供應受限”和“售罄”的傳言均屬不實信息，有足夠的H100/H200來滿足所有訂單。

2、東芯股份公告稱，公司股票因股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，自8月29日起停牌核查，預計停牌時間不超過3個交易日。核查工作已完成，公司股票將于9月3日復牌。公告指出，公司股票價格剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大，可能存在非理性炒作，投資者參與交易可能面臨較大的市場風險。此外，公司基本面未發生重大變化，主營業務未發生重大變化，內外部經營環境未發生重大變化。公司還提醒投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

3、國內半導體裝備知名企業新凱來宣布，將參加第十三屆半導體設備與核心部件及材料展（CSEAC 2025）。據悉，本屆展會將于9月4日~9月6日在無錫太湖國際博覽中心舉行。CSEAC是中國半導體設備與核心部件及材料領域最具知名度的年度性展會，今年展會主題是“做強中國芯，擁抱芯世界”。

4、上海開展2025年度“人工智能+”行動項目申報工作。相關通知指出，加強智能算力供給服務能力。支持人工智能高性能訓練、推理芯片及端側芯片的研發應用，支持建設人工智能基礎軟硬件系統，支持適配異構芯片訓練、推理協同優化和加速技術，加快超大規模智算集群技術突破和組網應用。

首創證券認為，我國半導體設備國產化率仍有提升空間，建議關注半導體設備板塊。在政策支持下，國內半導體產業鏈有望通過橫向品類擴張和縱向技術互補的雙軌整合，加速行業集中度提升與全產業鏈競爭力重構，龍頭企業有望憑借資金規模優勢和產業鏈主導權實現強者恒強。

相關ETF：公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。