每經(jīng)AI快訊，光大證券表示，展望6月份，在經(jīng)歷了前期由于業(yè)績、政策預(yù)期以及外部壓力帶來的階段性調(diào)整之后，市場將逐步企穩(wěn)。市場或仍將回歸景氣主線，建議關(guān)注三個方向。全年來看，行業(yè)股價表現(xiàn)與業(yè)績之間的相關(guān)性呈現(xiàn)“倒U”型，4月至10月期間業(yè)績更為重要。展望未來，主題仍然反復(fù)表現(xiàn)，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注有望演變?yōu)槭袌鲋骶€的AI與“中特估”之外，也應(yīng)開始考慮左側(cè)布局經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)的方向。配置方向一：數(shù)字經(jīng)濟+AI，建議關(guān)注半導(dǎo)體、通信設(shè)備、光學(xué)光電子、計算機設(shè)備等TMT行業(yè)。配置方向二：左側(cè)布局經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)方向，建議關(guān)注白酒、非白酒、生物制品、化學(xué)制藥、白色家電、航空機場等行業(yè)。配置方向三：“中特估”方向，關(guān)注景氣或?qū)⑸闲械?ldquo;一帶一路”相關(guān)的國企板塊，包括電力設(shè)備、交運、石油石化、建筑等行業(yè)。（一財）